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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 216.00 | 41 366.00 | 22 850.00 | 64 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 444.00 | 44 982.00 | 42 462.00 | 87 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BZ Autres créances | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CF Disponibilités | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 637.00 | 44 982.00 | 49 655.00 | 94 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 584.00 | 74 558.00 | | 32 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 060.00 | -41 973.00 | | -12 060.00 |
DL TOTAL (I) | 28 909.00 | 40 969.00 | | 28 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 801.00 | 13 775.00 | | 3 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 117.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60.00 | 1 584.00 | | 60.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 870.00 | 15 908.00 | | 16 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 747.00 | 34 883.00 | | 20 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 655.00 | 75 851.00 | | 49 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 690.00 | 9 292.00 | | 35 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543.00 | | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 147.00 | 9 292.00 | | 35 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 801.00 | 3 035.00 | 766.00 | 3 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |