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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 864.00 | 11 066.00 | 2 798.00 | 13 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 344.00 | 11 066.00 | 56 278.00 | 67 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 833.00 | | 308 833.00 | 308 833.00 |
BZ Autres créances | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
CF Disponibilités | 508 647.00 | | 508 647.00 | 508 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 270.00 | | 826 270.00 | 826 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 614.00 | 11 066.00 | 882 548.00 | 893 614.00 |
CU Autres participations | 49 520.00 | | 49 520.00 | 49 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 347 408.00 | 260 024.00 | | 347 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 654.00 | 87 384.00 | | 84 654.00 |
DL TOTAL (I) | 509 063.00 | 424 408.00 | | 509 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 306.00 | 99 145.00 | | 249 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 631.00 | 126 927.00 | | 66 631.00 |
EA Autres dettes | 57 548.00 | 348.00 | | 57 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 485.00 | 235 140.00 | | 373 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 548.00 | 659 548.00 | | 882 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 816.00 | | 1 441.00 | 66 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 913.00 | 67 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 913.00 | 13 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 336.00 | | 1 441.00 | 13 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 480.00 | | | 53 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 693.00 | 3 286.00 | 913.00 | 8 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 693.00 | 3 286.00 | 913.00 | 8 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 306.00 | 249 306.00 | | 249 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 967.00 | 28 967.00 | | 28 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 548.00 | 57 548.00 | | 57 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 308 833.00 | 308 833.00 | | 308 833.00 |
VB T. V. A. | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 582.00 | 317 622.00 | 3 960.00 | 321 582.00 |
VW T.V.A. | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 485.00 | 373 485.00 | | 373 485.00 |