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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 341.00 | 4 354.00 | 987.00 | 5 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 803.00 | 2 665.00 | 2 138.00 | 4 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 528.00 | 7 019.00 | 65 508.00 | 72 528.00 |
BT Marchandises | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 128.00 | | 93 128.00 | 93 128.00 |
CF Disponibilités | 27 711.00 | | 27 711.00 | 27 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 152.00 | | 127 152.00 | 127 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 680.00 | 7 019.00 | 192 661.00 | 199 680.00 |
CU Autres participations | 62 103.00 | | 62 103.00 | 62 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 175 373.00 | 236 892.00 | | 175 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 788.00 | -61 518.00 | | -13 788.00 |
DL TOTAL (I) | 169 970.00 | 183 758.00 | | 169 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 305.00 | 17 908.00 | | 18 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 750.00 | 4 973.00 | | 3 750.00 |
EA Autres dettes | 635.00 | | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 690.00 | 22 881.00 | | 22 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 661.00 | 206 639.00 | | 192 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 361.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 614.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 097.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52 711.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -52 711.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157.00 | 34 930.00 | | 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 944.00 | 96 449.00 | | 13 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 788.00 | -61 518.00 | | -13 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 658.00 | 3 361.00 | | 3 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 346.00 | 2 008.00 | | 2 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 312.00 | 1 353.00 | | 1 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 098.00 | 3 817.00 | 281.00 | 4 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |