| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
AP Constructions | 99 593.00 | 99 593.00 | | 99 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 157.00 | 435 355.00 | 27 802.00 | 463 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087 534.00 | 604 422.00 | 483 112.00 | 1 087 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 041.00 | 1 139 939.00 | 525 102.00 | 1 665 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 567.00 | | 33 567.00 | 33 567.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 809 588.00 | | 809 588.00 | 809 588.00 |
BZ Autres créances | 46 686.00 | | 46 686.00 | 46 686.00 |
CF Disponibilités | 1 214 764.00 | | 1 214 764.00 | 1 214 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 913.00 | | 35 913.00 | 35 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 518.00 | | 2 155 518.00 | 2 155 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 820 559.00 | 1 139 939.00 | 2 680 619.00 | 3 820 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 618 715.00 | 1 751 072.00 | | 1 618 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 727.00 | 37 641.00 | | 19 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 379.00 | 1 898 714.00 | | 1 752 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | 626.00 | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 620.00 | 501 620.00 | | 576 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 331.00 | 217 562.00 | | 177 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 018.00 | 166 950.00 | | 174 018.00 |
EA Autres dettes | | 51 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 928 240.00 | 939 864.00 | | 928 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 619.00 | 2 838 579.00 | | 2 680 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 240.00 | | | 128 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 577 285.00 | | 1 577 285.00 | 1 577 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 285.00 | | 1 577 285.00 | 1 577 285.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 839.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | 35.00 | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | 35.00 | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 329.00 | -35.00 | | 3 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 686.00 | 871.00 | | -1 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 304.00 | 1 803 220.00 | | 1 616 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 577.00 | 1 765 578.00 | | 1 596 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 727.00 | 37 641.00 | | 19 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 565.00 | | | 33 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 376.00 | | 61 275.00 | 1 634 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 617.00 | 1 665 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 617.00 | 1 650 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569.00 | | | 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 619 619.00 | | 61 275.00 | 1 619 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 717.00 | 99 839.00 | 30 617.00 | 1 070 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569.00 | | | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 149.00 | 99 839.00 | 30 617.00 | 1 070 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 331.00 | 177 331.00 | | 177 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
UX Autres créances clients | 809 588.00 | 809 588.00 | | 809 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
VB T. V. A. | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 576 620.00 | 576 620.00 | | 576 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 913.00 | 35 913.00 | | 35 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 375.00 | 892 187.00 | 14 188.00 | 906 375.00 |
VW T.V.A. | 131 310.00 | 131 310.00 | | 131 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 240.00 | 928 240.00 | | 928 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
ST Autres comptes | 344 958.00 | | | 344 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 286.00 | | | 74 286.00 |
YT Sous‐traitance | 110 816.00 | | | 110 816.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 243 903.00 | | | 243 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 804.00 | | | 257 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 815.00 | | | 180 815.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 786 103.00 | | | 786 103.00 |