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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
AH Fonds commercial | 363 000.00 | | 363 000.00 | 363 000.00 |
AP Constructions | 50 807.00 | 50 807.00 | | 50 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 199.00 | 10 412.00 | 10 787.00 | 21 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 838.00 | 61 416.00 | 47 422.00 | 108 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 305.00 | 125 076.00 | 421 229.00 | 546 305.00 |
BT Marchandises | 25 112.00 | | 25 112.00 | 25 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 840.00 | | 100 840.00 | 100 840.00 |
BZ Autres créances | 108 751.00 | | 108 751.00 | 108 751.00 |
CF Disponibilités | 373 846.00 | | 373 846.00 | 373 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 991.00 | | 610 991.00 | 610 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 296.00 | 125 076.00 | 1 032 220.00 | 1 157 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 655 839.00 | 653 271.00 | | 655 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 730.00 | 302 568.00 | | -7 730.00 |
DL TOTAL (I) | 700 909.00 | 1 008 639.00 | | 700 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 262.00 | | | 41 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 157.00 | | | 77 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 614.00 | 76 087.00 | | 67 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 375.00 | 123 695.00 | | 128 375.00 |
EA Autres dettes | 16 903.00 | 443.00 | | 16 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 310.00 | 200 225.00 | | 331 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 220.00 | 1 208 864.00 | | 1 032 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 459.00 | 200 225.00 | | 299 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 240.00 | | 290 240.00 | 290 240.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 419 366.00 | | 419 366.00 | 419 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 606.00 | | 709 606.00 | 709 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 834.00 | |
GE Autres charges | | | 2 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 006.00 | 117 701.00 | | -3 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 030.00 | 1 245 961.00 | | 724 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 760.00 | 943 394.00 | | 731 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 730.00 | 302 568.00 | | -7 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 242.00 | | 180 864.00 | 530 242.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 442.00 | | | 365 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 780.00 | | 180 844.00 | 164 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 242.00 | 13 835.00 | | 111 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 800.00 | 13 835.00 | | 108 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 614.00 | 67 614.00 | | 67 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 067.00 | 57 067.00 | | 57 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 922.00 | 40 922.00 | | 40 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
UX Autres créances clients | 100 840.00 | 100 840.00 | | 100 840.00 |
VB T. V. A. | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 262.00 | 9 411.00 | 31 851.00 | 41 262.00 |
VI Groupe et associés | 77 157.00 | 77 157.00 | | 77 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 553.00 | 86 553.00 | | 86 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 033.00 | 212 033.00 | | 212 033.00 |
VW T.V.A. | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 310.00 | 299 459.00 | 31 851.00 | 331 310.00 |