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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 790.00 | 37 308.00 | 1 482.00 | 38 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 675 306.00 | | 1 675 306.00 | 1 675 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 711 417.00 | 37 308.00 | 53 674 109.00 | 53 711 417.00 |
BZ Autres créances | 844 194.00 | | 844 194.00 | 844 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 674 475.00 | 38 853.00 | 8 635 622.00 | 8 674 475.00 |
CF Disponibilités | 2 200 794.00 | | 2 200 794.00 | 2 200 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 721 226.00 | 38 853.00 | 11 682 373.00 | 11 721 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 432 643.00 | 76 161.00 | 65 356 482.00 | 65 432 643.00 |
CU Autres participations | 51 997 115.00 | | 51 997 115.00 | 51 997 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 719 067.00 | | | 1 719 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
DH Report à nouveau | 50 705 201.00 | | | 50 705 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 913 544.00 | | | 11 913 544.00 |
DL TOTAL (I) | 64 360 189.00 | | | 64 360 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 991 133.00 | | | 991 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 293.00 | | | 996 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 356 482.00 | | | 65 356 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 293.00 | | | 996 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 411 185.00 | | 2 411 185.00 | 2 411 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 411 185.00 | | 2 411 185.00 | 2 411 185.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 411 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 405 845.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 288 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 548 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 552 062.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 853.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 505 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 623 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 135 797.00 | | | 135 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 704 117.00 | | | 6 704 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 704 117.00 | | | 6 704 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 111 019.00 | | | 3 111 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 111 319.00 | | | 3 111 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 592 798.00 | | | 3 592 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 302 578.00 | | | 4 302 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 667 365.00 | | | 20 667 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 753 821.00 | | | 8 753 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 913 544.00 | | | 11 913 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 205 639.00 | | 13 011 663.00 | 44 205 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 505 885.00 | 53 672 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 505 885.00 | 53 711 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 790.00 | | | 38 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 166 849.00 | | 13 011 663.00 | 44 166 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 062.00 | 247.00 | | 37 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 062.00 | 247.00 | | 37 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 38 853.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 853.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 853.00 | | |
UG ‐ Financières | | 38 853.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 963 161.00 | 963 161.00 | | 963 161.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 675 306.00 | | 1 675 306.00 | 1 675 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
VB T. V. A. | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832 067.00 | 832 067.00 | | 832 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 521 469.00 | 845 957.00 | 1 675 512.00 | 2 521 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 293.00 | 996 293.00 | | 996 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 650.00 | | | 29 650.00 |
ST Autres comptes | 195 628.00 | | | 195 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 917.00 | | | 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 207.00 | | | 26 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 195.00 | | | 226 195.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |