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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
AH Fonds commercial | 385 100.00 | | 385 100.00 | 385 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 284.00 | 125 876.00 | 81 407.00 | 207 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 188.00 | 108 429.00 | 64 758.00 | 173 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 795.00 | 238 971.00 | 544 824.00 | 783 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 541.00 | | 184 541.00 | 184 541.00 |
BZ Autres créances | 55 323.00 | | 55 323.00 | 55 323.00 |
CF Disponibilités | 5 741 942.00 | | 5 741 942.00 | 5 741 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 990 782.00 | | 5 990 782.00 | 5 990 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 774 577.00 | 238 971.00 | 6 535 606.00 | 6 774 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 660.00 | | | 81 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 533.00 | | | 25 533.00 |
DL TOTAL (I) | 424 794.00 | | | 424 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 294.00 | | | 147 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 683.00 | | | 69 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 044.00 | | | 32 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 033.00 | | | 144 033.00 |
EA Autres dettes | 5 717 756.00 | | | 5 717 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 110 812.00 | | | 6 110 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 535 606.00 | | | 6 535 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 996 466.00 | | | 5 996 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 934 192.00 | | 934 192.00 | 934 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 192.00 | | 934 192.00 | 934 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 789.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 060.00 | | | 46 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 891.00 | | | -4 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 047.00 | | | 943 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 513.00 | | | 917 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 533.00 | | | 25 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 949.00 | | | 211 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 403.00 | 32 789.00 | 57 221.00 | 263 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 796.00 | 15 746.00 | | 114 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 607.00 | 17 044.00 | 57 221.00 | 148 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 044.00 | 32 044.00 | | 32 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 034.00 | 144 034.00 | | 144 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 717 756.00 | 5 717 756.00 | | 5 717 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
UX Autres créances clients | 184 541.00 | 184 541.00 | | 184 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 294.00 | 32 948.00 | 114 346.00 | 147 294.00 |
VI Groupe et associés | 69 684.00 | 69 684.00 | | 69 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 556.00 | | | 31 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 323.00 | 55 323.00 | | 55 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 108.00 | 248 840.00 | 11 268.00 | 260 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 110 812.00 | 5 996 466.00 | 114 346.00 | 6 110 812.00 |