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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 063.00 | | 61 063.00 | 61 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 945.00 | 16 886.00 | 59.00 | 16 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 881.00 | 45 242.00 | 35 639.00 | 80 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 989.00 | 62 128.00 | 105 861.00 | 167 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 496.00 | | 269 496.00 | 269 496.00 |
BZ Autres créances | 66 008.00 | | 66 008.00 | 66 008.00 |
CF Disponibilités | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 103.00 | | 355 103.00 | 355 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 092.00 | 62 128.00 | 460 964.00 | 523 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 159 308.00 | 159 308.00 | | 159 308.00 |
DH Report à nouveau | -55 888.00 | | | -55 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 720.00 | -55 888.00 | | 30 720.00 |
DL TOTAL (I) | 142 525.00 | 111 805.00 | | 142 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 638.00 | 156 599.00 | | 135 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545.00 | 131.00 | | 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 536.00 | 49 414.00 | | 76 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 521.00 | 97 299.00 | | 76 521.00 |
EA Autres dettes | 1 382.00 | 10 247.00 | | 1 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 818.00 | | | 27 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 440.00 | 313 692.00 | | 318 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 964.00 | 425 497.00 | | 460 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 440.00 | 313 692.00 | | 318 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 541.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 964 097.00 | | 964 097.00 | 964 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 097.00 | | 964 097.00 | 964 097.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 182.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 379.00 | 8 746.00 | | 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 025.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 633.00 | 25 560.00 | | 11 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 633.00 | 26 585.00 | | 11 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 479.00 | 1 398.00 | | 1 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 489.00 | 13 512.00 | | 1 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 968.00 | 14 910.00 | | 2 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 665.00 | 11 675.00 | | 8 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 376.00 | 973 154.00 | | 980 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 657.00 | 1 029 043.00 | | 949 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 720.00 | -55 888.00 | | 30 720.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 297.00 | 13 293.00 | | 10 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 365.00 | | 11 302.00 | 177 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 678.00 | 167 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 678.00 | 97 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 063.00 | | | 61 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 202.00 | | 2 302.00 | 116 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 9 000.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 135.00 | 14 182.00 | 19 189.00 | 67 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 135.00 | 14 182.00 | 19 189.00 | 67 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 536.00 | 76 536.00 | | 76 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 276.00 | 33 276.00 | | 33 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 818.00 | 27 818.00 | | 27 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 265 780.00 | 265 780.00 | | 265 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VB T. V. A. | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 096.00 | 124 096.00 | | 124 096.00 |
VI Groupe et associés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 594.00 | 60 594.00 | | 60 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 021.00 | 345 021.00 | | 345 021.00 |
VW T.V.A. | 33 414.00 | 33 414.00 | | 33 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 440.00 | 318 440.00 | | 318 440.00 |