| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 986.00 | 5 359.00 | 1 627.00 | 6 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 702.00 | 7 646.00 | 3 056.00 | 10 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 800.00 | 164 000.00 | 32 800.00 | 196 800.00 |
BZ Autres créances | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CF Disponibilités | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 009.00 | 164 000.00 | 36 009.00 | 200 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 712.00 | 171 646.00 | 39 066.00 | 210 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
DG Autres réserves | 230 011.00 | 230 011.00 | | 230 011.00 |
DH Report à nouveau | -349 311.00 | -375 026.00 | | -349 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 729.00 | 25 715.00 | | -50 729.00 |
DL TOTAL (I) | -156 004.00 | -105 275.00 | | -156 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 836.00 | 131 118.00 | | 159 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126.00 | 1 440.00 | | 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 108.00 | 16 610.00 | | 35 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 070.00 | 149 167.00 | | 195 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 066.00 | 43 892.00 | | 39 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 258.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 258.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 963.00 | 258.00 | | -2 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 000.00 | 78 602.00 | | 164 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 729.00 | 52 887.00 | | 214 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 729.00 | 25 715.00 | | -50 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 164 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 164 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 164 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 836.00 | 159 836.00 | | 159 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 177.00 | 198 748.00 | 1 430.00 | 200 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 070.00 | 195 070.00 | | 195 070.00 |