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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 653 479.00 | 438 689.00 | 214 790.00 | 653 479.00 |
AH Fonds commercial | 14 236 216.00 | 3 247 000.00 | 10 989 216.00 | 14 236 216.00 |
AP Constructions | 2 035 402.00 | 1 171 288.00 | 864 114.00 | 2 035 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022 898.00 | 786 709.00 | 236 188.00 | 1 022 898.00 |
AV Immobilisations en cours | 182 427.00 | | 182 427.00 | 182 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 308.00 | | 203 308.00 | 203 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 333 730.00 | 5 643 687.00 | 12 690 043.00 | 18 333 730.00 |
BT Marchandises | 4 887 864.00 | 479 000.00 | 4 408 864.00 | 4 887 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 789 983.00 | 8 585.00 | 1 781 398.00 | 1 789 983.00 |
BZ Autres créances | 2 270 461.00 | 73 440.00 | 2 197 021.00 | 2 270 461.00 |
CF Disponibilités | 379 844.00 | | 379 844.00 | 379 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 023.00 | | 149 023.00 | 149 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 489 648.00 | 561 024.00 | 8 928 624.00 | 9 489 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 823 378.00 | 6 204 711.00 | 21 618 667.00 | 27 823 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 914 050.00 | 20 914 050.00 | | 20 914 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 951.00 | 62 951.00 | | 62 951.00 |
DH Report à nouveau | -9 194 197.00 | -5 666 770.00 | | -9 194 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 599 002.00 | -3 527 427.00 | | -2 599 002.00 |
DK Provisions réglementées | 199 818.00 | 172 569.00 | | 199 818.00 |
DL TOTAL (I) | 9 383 621.00 | 11 955 374.00 | | 9 383 621.00 |
DP Provisions pour risques | 792.00 | 45 861.00 | | 792.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 775.00 | 14 913.00 | | 9 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 567.00 | 60 774.00 | | 10 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | 40 647.00 | | 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 880 395.00 | 4 957 065.00 | | 6 880 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 133 545.00 | 4 593 562.00 | | 4 133 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 706.00 | 571 843.00 | | 664 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 719.00 | 51 200.00 | | 228 719.00 |
EA Autres dettes | 316 891.00 | 97 519.00 | | 316 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 224 479.00 | 10 311 837.00 | | 12 224 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 618 667.00 | 22 327 984.00 | | 21 618 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 800 000.00 | | | 5 800 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 256 895.00 | 1 915 516.00 | 15 172 411.00 | 13 256 895.00 |
FG Production vendue services | 23 718.00 | 13 343.00 | 37 061.00 | 23 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 280 613.00 | 1 928 859.00 | 15 209 472.00 | 13 280 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 841 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 080 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 426 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 130 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 790 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 875 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22.00 | |
GE Autres charges | | | 59 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 697 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -616 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 609.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 846.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407 091.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 001 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 008.00 | 593.00 | | 3 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | 70 000.00 | | 350 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 620 469.00 | 1 182 619.00 | | 620 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 973 478.00 | 1 253 212.00 | | 973 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357 595.00 | 325 579.00 | | 357 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 860 840.00 | 1 176 895.00 | | 860 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 387 680.00 | 1 190 412.00 | | 1 387 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 606 115.00 | 2 692 886.00 | | 2 606 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 632 637.00 | -1 439 674.00 | | -1 632 637.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 170.00 | 16 184.00 | | 33 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 356.00 | -106 001.00 | | -68 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 077 573.00 | 18 987 896.00 | | 17 077 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 676 576.00 | 22 515 322.00 | | 19 676 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 599 002.00 | -3 527 427.00 | | -2 599 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 354 000.00 | | 376 000.00 | 19 354 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 333 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 240 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 563 000.00 | | 299 000.00 | 3 563 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 000.00 | | 22 000.00 | 181 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 890 000.00 | 1 783 000.00 | 1 029 000.00 | 4 890 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 085 000.00 | 407 000.00 | 533 000.00 | 2 085 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 49 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | 49 000.00 | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 134 000.00 | 4 134 000.00 | | 4 134 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 000.00 | 317 000.00 | | 317 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 522 000.00 | | | 1 522 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VB T. V. A. | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 627 000.00 | | | 627 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 311 000.00 | | | 1 311 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 860 000.00 | 3 860 000.00 | | 3 860 000.00 |
VW T.V.A. | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 344 000.00 | 5 344 000.00 | | 5 344 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |