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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 166.00 | 4 337.00 | 829.00 | 5 166.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 |
AN Terrains | 27 372.00 | | 27 372.00 | 27 372.00 |
AP Constructions | 30 196.00 | 5 477.00 | 24 719.00 | 30 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 030.00 | 360 882.00 | 36 148.00 | 397 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 379.00 | 689 416.00 | 323 963.00 | 1 013 379.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 997 634.00 | 1 060 112.00 | 1 937 522.00 | 2 997 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 738.00 | 134 109.00 | 172 629.00 | 306 738.00 |
BZ Autres créances | 1 073 414.00 | | 1 073 414.00 | 1 073 414.00 |
CF Disponibilités | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 991.00 | 134 109.00 | 1 255 882.00 | 1 389 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 387 625.00 | 1 194 220.00 | 3 193 404.00 | 4 387 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 669 935.00 | 1 669 935.00 | | 1 669 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 932.00 | 60 458.00 | | 78 932.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 578.00 | 369 497.00 | | 273 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 205 506.00 | 229 935.00 | | 205 506.00 |
DL TOTAL (I) | 2 227 959.00 | 2 329 835.00 | | 2 227 959.00 |
DP Provisions pour risques | 205 573.00 | 205 573.00 | | 205 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 573.00 | 205 573.00 | | 205 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 964.00 | 146 684.00 | | 139 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 140.00 | 27 210.00 | | 25 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 123.00 | 169 596.00 | | 223 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 727.00 | 288 961.00 | | 319 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 901.00 | 36 053.00 | | 11 901.00 |
EA Autres dettes | 37 017.00 | 29 660.00 | | 37 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 872.00 | 701 164.00 | | 759 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 193 404.00 | 3 236 572.00 | | 3 193 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 768.00 | 554 480.00 | | 594 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 876 777.00 | | 3 876 777.00 | 3 876 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 876 777.00 | | 3 876 777.00 | 3 876 777.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 962 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 505 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 116.00 | |
GE Autres charges | | | 30 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 633 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 861.00 | 217.00 | | 5 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 429.00 | 24 429.00 | | 24 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 290.00 | 24 646.00 | | 30 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 070.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 070.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 290.00 | 22 576.00 | | 30 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 790.00 | 144 867.00 | | 102 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 009 816.00 | 3 711 963.00 | | 4 009 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 736 238.00 | 3 342 466.00 | | 3 736 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 578.00 | 369 497.00 | | 273 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 945 566.00 | | 189 122.00 | 2 945 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 055.00 | | 2 997 634.00 | 137 055.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9.00 | 1 529 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 137 055.00 | | 1 467 978.00 | 137 055.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 529 656.00 | | | 1 529 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415 910.00 | | 189 122.00 | 1 415 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 519.00 | 71 593.00 | | 988 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 403.00 | 933.00 | | 3 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 115.00 | 70 659.00 | | 985 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 573.00 | | | 205 573.00 |
6T Sur comptes clients | 62 687.00 | 127 116.00 | 55 694.00 | 62 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 687.00 | 127 116.00 | 55 694.00 | 62 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 260.00 | 127 116.00 | 55 694.00 | 268 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 116.00 | 55 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 964.00 | | 139 964.00 | 139 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 123.00 | 223 123.00 | | 223 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 015.00 | 154 015.00 | | 154 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 564.00 | 149 564.00 | | 149 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 017.00 | 37 017.00 | | 37 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 306 738.00 | 306 738.00 | | 306 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VB T. V. A. | 25 743.00 | 25 743.00 | | 25 743.00 |
VC Groupe et associés | 935 119.00 | 935 119.00 | | 935 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 810.00 | 65 810.00 | | 65 810.00 |
VP Divers | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 088.00 | 45 088.00 | | 45 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 152.00 | 1 380 152.00 | | 1 380 152.00 |
VW T.V.A. | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 732.00 | 594 768.00 | 139 964.00 | 734 732.00 |