| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37.00 | 35.00 | 2.00 | 37.00 |
AH Fonds commercial | 2 306.00 | 1 877.00 | 429.00 | 2 306.00 |
AP Constructions | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 891 176.00 | 27 939.00 | 4 863 237.00 | 4 891 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BT Marchandises | 4 578.00 | 231.00 | 4 348.00 | 4 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 605.00 | | 228 605.00 | 228 605.00 |
BZ Autres créances | 1 707 515.00 | | 1 707 515.00 | 1 707 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CF Disponibilités | 1 809 116.00 | | 1 809 116.00 | 1 809 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 596.00 | | 26 596.00 | 26 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 771 832.00 | | 3 771 832.00 | 3 771 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 663 008.00 | 27 939.00 | 8 635 069.00 | 8 663 008.00 |
CU Autres participations | 4 861 539.00 | | 4 861 539.00 | 4 861 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 729 994.00 | 2 729 994.00 | | 2 729 994.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 465.00 | 127 465.00 | | 127 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 272 999.00 | 272 999.00 | | 272 999.00 |
DG Autres réserves | 4 672 990.00 | 4 511 441.00 | | 4 672 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 756.00 | 161 548.00 | | 76 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21.00 | 36.00 | | 21.00 |
DL TOTAL (I) | 7 880 204.00 | 7 803 448.00 | | 7 880 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 529.00 | 144 422.00 | | 8 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 930.00 | 11 834.00 | | 15 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 788.00 | 179 096.00 | | 202 788.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | 1 896.00 | | 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 144.00 | 27 147.00 | | 27 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 865.00 | 864 395.00 | | 754 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 635 069.00 | 8 667 843.00 | | 8 635 069.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3.00 | -326.00 | | 3.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 442.00 | 642.00 | | 442.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 442.00 | 642.00 | | 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 548.00 | | 112 548.00 | 112 548.00 |
FD Production vendue biens | -93.00 | | -93.00 | -93.00 |
FG Production vendue services | 1 055 344.00 | | 1 055 344.00 | 1 055 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 891.00 | | 1 167 891.00 | 1 167 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 80 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 346.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 028.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 028.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 13.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 028.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 044.00 | -117 068.00 | | 11 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 505.00 | 1 081 723.00 | | 1 178 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 749.00 | 920 175.00 | | 1 101 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 756.00 | 161 548.00 | | 76 756.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3.00 | -326.00 | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 891 176.00 | | | 4 891 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 863 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 891 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 939.00 | | | 27 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 863 237.00 | | | 4 863 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 939.00 | | | 27 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 939.00 | | | 27 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 212.00 | 47 212.00 | | 47 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 493.00 | 101 493.00 | | 101 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 144.00 | 27 144.00 | | 27 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
UX Autres créances clients | 228 605.00 | 228 605.00 | | 228 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VB T. V. A. | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VC Groupe et associés | 320 746.00 | 320 746.00 | | 320 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VP Divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517 563.00 | 517 563.00 | | 517 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 596.00 | 26 596.00 | | 26 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 272.00 | 1 108 574.00 | 1 698.00 | 1 110 272.00 |
VW T.V.A. | 29 525.00 | 29 525.00 | | 29 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 865.00 | 254 865.00 | 500 000.00 | 754 865.00 |