| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 580.00 | | 39 580.00 | 39 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 020.00 | 92 512.00 | 40 508.00 | 133 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 803.00 | | 20 803.00 | 20 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 403.00 | 92 512.00 | 152 891.00 | 245 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BZ Autres créances | 95 156.00 | | 95 156.00 | 95 156.00 |
CF Disponibilités | 108 865.00 | | 108 865.00 | 108 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 669.00 | | 20 669.00 | 20 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 689.00 | | 270 689.00 | 270 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 092.00 | 92 512.00 | 423 581.00 | 516 092.00 |
CU Autres participations | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 220 190.00 | 202 921.00 | | 220 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 378.00 | 17 268.00 | | 9 378.00 |
DL TOTAL (I) | 237 952.00 | 228 574.00 | | 237 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 790.00 | 27 978.00 | | 34 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 367.00 | 6 551.00 | | 7 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 516.00 | 118 892.00 | | 114 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 000.00 | 30 000.00 | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 629.00 | 184 377.00 | | 185 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 581.00 | 412 951.00 | | 423 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 956.00 | 178 939.00 | | 165 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 085 932.00 | | 1 085 932.00 | 1 085 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 932.00 | | 1 085 932.00 | 1 085 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 297.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 100.00 | 4 000.00 | | 27 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 883.00 | 2 300.00 | | 3 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 602.00 | 2 300.00 | | 12 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 498.00 | 1 700.00 | | 14 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 864.00 | 1 180 978.00 | | 1 136 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 487.00 | 1 163 710.00 | | 1 127 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 378.00 | 17 268.00 | | 9 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 909.00 | | 42 460.00 | 306 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 966.00 | 245 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 966.00 | 133 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 580.00 | | | 39 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 526.00 | | 42 460.00 | 194 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 803.00 | | | 72 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 463.00 | 26 297.00 | 95 248.00 | 161 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 463.00 | 26 297.00 | 95 248.00 | 161 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 650.00 | 31 650.00 | | 31 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 107.00 | 54 107.00 | | 54 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 803.00 | | | 20 803.00 |
UX Autres créances clients | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VB T. V. A. | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 790.00 | 15 117.00 | 19 673.00 | 34 790.00 |
VI Groupe et associés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 736.00 | | | 29 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 924.00 | | | 22 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 652.00 | | | 30 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 145.00 | | | 61 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 669.00 | | | 20 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 628.00 | 161 825.00 | 20 803.00 | 182 628.00 |
VW T.V.A. | 28 498.00 | 28 498.00 | | 28 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 629.00 | 165 956.00 | 19 673.00 | 185 629.00 |