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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 306.00 | 11 456.00 | -9 147.00 | 2 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 925.00 | 8 333.00 | 595.00 | 8 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 374.00 | 93 312.00 | 62.00 | 93 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 759.00 | 113 101.00 | 658.00 | 113 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 321.00 | | 12 321.00 | 12 321.00 |
BZ Autres créances | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 652 710.00 | | 652 710.00 | 652 710.00 |
CF Disponibilités | 737 808.00 | | 737 808.00 | 737 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 718.00 | | 1 413 718.00 | 1 413 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 477.00 | 113 101.00 | 1 414 376.00 | 1 527 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 333 877.00 | 333 182.00 | | 333 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 166.00 | 13 655.00 | | -5 166.00 |
DL TOTAL (I) | 400 711.00 | 418 837.00 | | 400 711.00 |
DP Provisions pour risques | 9 360.00 | 16 420.00 | | 9 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 360.00 | 16 420.00 | | 9 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985 810.00 | 1 058 957.00 | | 985 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 771.00 | 57 391.00 | | 4 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 461.00 | 13 383.00 | | 13 461.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | 290.00 | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 304.00 | 1 130 021.00 | | 1 004 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 376.00 | 1 565 278.00 | | 1 414 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 341.00 | 10 613.00 | | 93 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 032.00 | 10 613.00 | | 91 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 420.00 | 9 360.00 | 16 420.00 | 16 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 420.00 | 9 360.00 | 16 420.00 | 16 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986 072.00 | 986 072.00 | | 986 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 304.00 | 1 004 304.00 | | 1 004 304.00 |