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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 658 575.00 | 657 886.00 | 689.00 | 658 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 953.00 | 519 651.00 | 8 301.00 | 527 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 528.00 | 1 177 537.00 | 8 991.00 | 1 186 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 960.00 | | 280 960.00 | 280 960.00 |
BZ Autres créances | 3 525 457.00 | | 3 525 457.00 | 3 525 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 808 599.00 | | 3 808 599.00 | 3 808 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 995 127.00 | 1 177 537.00 | 3 817 590.00 | 4 995 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 851 600.00 | 2 851 600.00 | | 2 851 600.00 |
DH Report à nouveau | 137 800.00 | 70 136.00 | | 137 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 404.00 | 57 846.00 | | 70 404.00 |
DK Provisions réglementées | 665.00 | 834.00 | | 665.00 |
DL TOTAL (I) | 3 060 469.00 | 2 980 416.00 | | 3 060 469.00 |
DQ Provisions pour charges | 342 507.00 | 533 609.00 | | 342 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 507.00 | 533 609.00 | | 342 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 907.00 | 24 313.00 | | 4 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 612.00 | 522 052.00 | | 386 612.00 |
EA Autres dettes | 23 095.00 | 18 258.00 | | 23 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 614.00 | 564 624.00 | | 414 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 817 590.00 | 4 078 649.00 | | 3 817 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 614.00 | 564 624.00 | | 414 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 548 918.00 | 1 548 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 548 918.00 | 1 548 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 889 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 118.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 990.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 488.00 | 892.00 | | 1 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 488.00 | 892.00 | | 1 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 488.00 | 879.00 | | 1 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 504.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 547.00 | 2 218 492.00 | | 1 890 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 143.00 | 2 160 646.00 | | 1 820 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 404.00 | 57 846.00 | | 70 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 000.00 | | | 1 187 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 187 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 187 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 000.00 | | | 1 187 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 000.00 | 8 000.00 | | 1 170 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170 000.00 | 8 000.00 | | 1 170 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 533 000.00 | 22 000.00 | 213 000.00 | 533 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533 000.00 | 22 000.00 | 213 000.00 | 533 000.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 13.00 | | 11.00 |