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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 346 821.00 | | 346 821.00 | 346 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 115 484.00 | | 115 484.00 | 115 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 306.00 | | 462 306.00 | 462 306.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 179 609.00 | | 179 609.00 | 179 609.00 |
CF Disponibilités | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 179 736.00 | | 179 736.00 | 179 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 042.00 | | 642 042.00 | 642 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 882 411.00 | 936 698.00 | | 882 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 030 797.00 | -54 287.00 | | -1 030 797.00 |
DL TOTAL (I) | -131 556.00 | 899 241.00 | | -131 556.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 6 386.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 6 386.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 335 754.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 002.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 452.00 | 1 455 809.00 | | 13 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 549.00 | 338 752.00 | | 8 549.00 |
EA Autres dettes | 744 597.00 | 79 369.00 | | 744 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 598.00 | 2 241 686.00 | | 766 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 042.00 | 3 147 313.00 | | 642 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 005 773.00 | | 4 005 773.00 | 4 005 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 005 773.00 | | 4 005 773.00 | 4 005 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 552 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 571 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 648 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 301 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 813.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 865 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -321 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 834.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 187.00 | 12 500.00 | | 10 187.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 503 617.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 187.00 | 521 951.00 | | 10 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | 526 606.00 | | 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 722 822.00 | 12 196.00 | | 722 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723 459.00 | 538 802.00 | | 723 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -713 271.00 | -16 851.00 | | -713 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 559.00 | -17 100.00 | | -3 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 583 852.00 | 14 767 784.00 | | 4 583 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 614 649.00 | 14 822 071.00 | | 5 614 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 030 797.00 | -54 287.00 | | -1 030 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 103 364.00 | | 15 738.00 | 2 103 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 980.00 | 1 654 817.00 | 462 305.00 | 1 980.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 980.00 | 1 654 817.00 | | 1 980.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 821.00 | | | 346 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 644 043.00 | | 12 754.00 | 1 644 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 500.00 | | 2 984.00 | 112 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 182.00 | 118 813.00 | 931 995.00 | 813 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 182.00 | 118 813.00 | 931 995.00 | 813 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 386.00 | 7 000.00 | 6 386.00 | 6 386.00 |
6T Sur comptes clients | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 071.00 | 7 001.00 | 13 072.00 | 13 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | 13 071.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744 597.00 | 744 597.00 | | 744 597.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 484.00 | | 115 484.00 | 115 484.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 179 609.00 | 179 609.00 | | 179 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 093.00 | 179 609.00 | 115 484.00 | 295 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 598.00 | 766 598.00 | | 766 598.00 |