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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 62 226.00 | 50 699.00 | 11 527.00 | 62 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 729 926.00 | 1 297 849.00 | 1 432 078.00 | 2 729 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 635.00 | 133 074.00 | 47 562.00 | 180 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 670.00 | | 40 670.00 | 40 670.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 053 878.00 | 1 481 621.00 | 1 572 257.00 | 3 053 878.00 |
BT Marchandises | 136 350.00 | 9 634.00 | 126 716.00 | 136 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 959 603.00 | 170 280.00 | 1 789 324.00 | 1 959 603.00 |
BZ Autres créances | 1 451 410.00 | | 1 451 410.00 | 1 451 410.00 |
CF Disponibilités | 306 404.00 | | 306 404.00 | 306 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 817.00 | | 136 817.00 | 136 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 990 583.00 | 179 914.00 | 3 810 670.00 | 3 990 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 044 461.00 | 1 661 535.00 | 5 382 927.00 | 7 044 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 511 251.00 | | | 511 251.00 |
DH Report à nouveau | 64 933.00 | | | 64 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944 785.00 | | | 944 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 676.00 | | | 1 561 676.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 144.00 | | | 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349 893.00 | | | 1 349 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 221.00 | | | 244 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 602.00 | | | 1 498 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 449.00 | | | 165 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
EA Autres dettes | 361 254.00 | | | 361 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 689.00 | | | 21 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 821 252.00 | | | 3 821 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 382 927.00 | | | 5 382 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 455.00 | | | 29 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 241 105.00 | | 1 241 105.00 | 1 241 105.00 |
FG Production vendue services | 7 174 489.00 | | 7 174 489.00 | 7 174 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 415 594.00 | | 8 415 594.00 | 8 415 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 565 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 806 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 486 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 914.00 | |
GE Autres charges | | | 23 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 740 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 824 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 810 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 729.00 | | | 96 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 070.00 | | | 180 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 631.00 | | | 45 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 631.00 | | | 45 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 439.00 | | | 134 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 746 800.00 | | | 8 746 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 802 015.00 | | | 7 802 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 944 785.00 | | | 944 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 256 207.00 | | | 2 256 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 459 488.00 | | 1 338 176.00 | 2 459 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 15 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 743 786.00 | 3 053 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 743 761.00 | 3 013 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 430 443.00 | | 1 326 776.00 | 2 430 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 045.00 | | 11 400.00 | 4 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 238.00 | 606 867.00 | 210 484.00 | 1 085 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 238.00 | 606 867.00 | 210 484.00 | 1 085 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 152.00 | 9 634.00 | 6 152.00 | 6 152.00 |
6T Sur comptes clients | 44 634.00 | 170 280.00 | 44 634.00 | 44 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 786.00 | 179 914.00 | 50 786.00 | 50 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 786.00 | 179 914.00 | 50 786.00 | 50 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 602.00 | 1 498 602.00 | | 1 498 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 605.00 | 49 605.00 | | 49 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 025.00 | 27 025.00 | | 27 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 254.00 | 361 254.00 | | 361 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 689.00 | 21 689.00 | | 21 689.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 959 603.00 | 1 959 603.00 | | 1 959 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VB T. V. A. | 223 724.00 | 223 724.00 | | 223 724.00 |
VC Groupe et associés | 1 171 601.00 | 1 171 601.00 | | 1 171 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 455.00 | 28 455.00 | | 28 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 321 438.00 | 468 041.00 | 853 397.00 | 1 321 438.00 |
VI Groupe et associés | 244 221.00 | 244 221.00 | | 244 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 653.00 | 29 653.00 | | 29 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 871.00 | 21 871.00 | | 21 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 817.00 | 136 817.00 | | 136 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 563 381.00 | 3 547 961.00 | 15 420.00 | 3 563 381.00 |
VW T.V.A. | 77 727.00 | 77 727.00 | | 77 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 821 251.00 | 2 967 710.00 | 853 541.00 | 3 821 251.00 |