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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AP Constructions | 63 477.00 | 59 754.00 | 3 724.00 | 63 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 323.00 | 80 821.00 | 42 502.00 | 123 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 650.00 | 140 613.00 | 92 037.00 | 232 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 701.00 | 296 688.00 | 227 013.00 | 523 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 908.00 | | 30 908.00 | 30 908.00 |
BN En cours de production de biens | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 265.00 | | 24 265.00 | 24 265.00 |
BZ Autres créances | 34 963.00 | | 34 963.00 | 34 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 92 815.00 | | 92 815.00 | 92 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 799.00 | | 220 799.00 | 220 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 500.00 | 296 688.00 | 447 812.00 | 744 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 300 891.00 | 300 891.00 | | 300 891.00 |
DH Report à nouveau | -8 300.00 | | | -8 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 550.00 | -8 300.00 | | 38 550.00 |
DL TOTAL (I) | 339 525.00 | 300 975.00 | | 339 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 104.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 497.00 | 68 448.00 | | 34 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 309.00 | 63 749.00 | | 73 309.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | 23 152.00 | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 286.00 | 155 453.00 | | 108 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 812.00 | 456 429.00 | | 447 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 286.00 | 155 453.00 | | 108 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 744.00 | | 15 857.00 | 510 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 523 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 419 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 773.00 | | | 94 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 494.00 | | 15 857.00 | 406 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 667.00 | 35 974.00 | 2 953.00 | 263 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 318.00 | 1 182.00 | | 14 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 349.00 | 34 792.00 | 2 953.00 | 249 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 497.00 | 34 497.00 | | 34 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 797.00 | 59 797.00 | | 59 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
UX Autres créances clients | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 963.00 | 34 963.00 | | 34 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 247.00 | 66 770.00 | 9 477.00 | 76 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 286.00 | 108 286.00 | | 108 286.00 |