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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 278.00 | 58 704.00 | 19 574.00 | 78 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 493.00 | 79 817.00 | 19 677.00 | 99 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 617.00 | | 33 617.00 | 33 617.00 |
BT Marchandises | 820 396.00 | | 820 396.00 | 820 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 544.00 | | 15 544.00 | 15 544.00 |
BZ Autres créances | 40 861.00 | | 40 861.00 | 40 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CF Disponibilités | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 718.00 | | 10 718.00 | 10 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 854.00 | | 937 854.00 | 937 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 347.00 | 79 817.00 | 957 530.00 | 1 037 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 284 792.00 | | | 284 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
DL TOTAL (I) | 432 114.00 | | | 432 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 653.00 | | | 284 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 187.00 | | | 149 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 660.00 | | | 69 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 417.00 | | | 525 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 530.00 | | | 957 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 307.00 | | | 518 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271 343.00 | | | 271 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 493.00 | | | 102 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 99 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 99 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 176.00 | | | 102 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 524.00 | 13 465.00 | 2 173.00 | 68 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 309.00 | 13 465.00 | 2 173.00 | 68 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 187.00 | 149 187.00 | | 149 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 153.00 | 53 153.00 | | 53 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 15 544.00 | | | 15 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 411.00 | | | 411.00 |
VB T. V. A. | 28 475.00 | | | 28 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 343.00 | 271 343.00 | | 271 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 311.00 | 6 201.00 | 7 110.00 | 13 311.00 |
VI Groupe et associés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
VP Divers | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 193.00 | 67 123.00 | 70.00 | 67 193.00 |
VW T.V.A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 192.00 | 502 082.00 | 7 110.00 | 509 192.00 |