| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835 427.00 | 311 441.00 | 523 986.00 | 835 427.00 |
AH Fonds commercial | 968 463.00 | | 968 463.00 | 968 463.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 052.00 | 63 106.00 | 40 946.00 | 104 052.00 |
AN Terrains | 375 516.00 | 250 249.00 | 125 267.00 | 375 516.00 |
AP Constructions | 12 421 478.00 | 7 882 078.00 | 4 539 401.00 | 12 421 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 777 831.00 | 2 611 958.00 | 1 165 873.00 | 3 777 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 044 749.00 | 12 385 338.00 | 8 659 411.00 | 21 044 749.00 |
BF Prêts | 25 371.00 | | 25 371.00 | 25 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 693.00 | | 185 693.00 | 185 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 811 867.00 | 23 504 168.00 | 16 307 699.00 | 39 811 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 319.00 | | 162 319.00 | 162 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 404 299.00 | | 2 404 299.00 | 2 404 299.00 |
BZ Autres créances | 3 898 419.00 | | 3 898 419.00 | 3 898 419.00 |
CF Disponibilités | 1 529 482.00 | | 1 529 482.00 | 1 529 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 762.00 | | 234 762.00 | 234 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 230 940.00 | | 8 230 940.00 | 8 230 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 042 807.00 | 23 504 168.00 | 24 538 638.00 | 48 042 807.00 |
CU Autres participations | 73 287.00 | | 73 287.00 | 73 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 5 982 112.00 | | | 5 982 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 185.00 | | | 790 185.00 |
DJ Subventions d’investissement | 263 056.00 | | | 263 056.00 |
DK Provisions réglementées | 136 899.00 | | | 136 899.00 |
DL TOTAL (I) | 7 777 251.00 | | | 7 777 251.00 |
DP Provisions pour risques | 1 130 241.00 | | | 1 130 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 130 241.00 | | | 1 130 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 487 379.00 | | | 8 487 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 372 510.00 | | | 2 372 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 474 398.00 | | | 474 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 935.00 | | | 1 438 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 312 897.00 | | | 2 312 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 394.00 | | | 39 394.00 |
EA Autres dettes | 505 632.00 | | | 505 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 631 146.00 | | | 15 631 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 538 638.00 | | | 24 538 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 812 013.00 | | | 7 812 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
FG Production vendue services | 18 960 738.00 | | 18 960 738.00 | 18 960 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 960 757.00 | | 18 960 757.00 | 18 960 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 001 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 484 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 447 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 864 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 805 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 482 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 689 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 897 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 343 142.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 252 449.00 | |
GE Autres charges | | | 218 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 638 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 809 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 382.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 840.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 371 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 194 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 994.00 | | | 109 994.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 208 955.00 | | | 208 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 204.00 | | | 71 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 953.00 | | | 75 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 324.00 | | | 158 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 924.00 | | | 161 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 971.00 | | | -85 971.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 486.00 | | | 164 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 471.00 | | | 153 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 058 219.00 | | | 24 058 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 268 034.00 | | | 23 268 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790 185.00 | | | 790 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 263.00 | | | 111 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 750 193.00 | | 2 065 631.00 | 37 750 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 953.00 | | 284 352.00 | 3 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 953.00 | | 39 811 867.00 | 3 953.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 907 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3.00 | 37 619 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 597 246.00 | | 310 696.00 | 1 597 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 868 278.00 | | 1 751 298.00 | 35 868 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 668.00 | | 3 637.00 | 284 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 094 321.00 | 2 346 742.00 | | 21 094 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 258.00 | 66 183.00 | | 245 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 849 063.00 | 2 280 559.00 | | 20 849 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 136 899.00 | | | 136 899.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 252 016.00 | 252 449.00 | 374 224.00 | 1 252 016.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 57 325.00 | 5 781.00 | | 57 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 325.00 | 5 781.00 | | 57 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 446 240.00 | 258 230.00 | 374 224.00 | 1 446 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 258 230.00 | 374 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 358 684.00 | 1 828 684.00 | | 2 358 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 935.00 | 1 438 935.00 | | 1 438 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 942 109.00 | 942 109.00 | | 942 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 154 644.00 | 1 154 644.00 | | 1 154 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 394.00 | 39 394.00 | | 39 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 632.00 | 505 632.00 | | 505 632.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 25 371.00 | | 25 371.00 | 25 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 693.00 | | 185 693.00 | 185 693.00 |
UX Autres créances clients | 2 404 299.00 | 2 404 299.00 | | 2 404 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 294 424.00 | 2 294 424.00 | | 2 294 424.00 |
VB T. V. A. | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VC Groupe et associés | 1 597 438.00 | 1 597 438.00 | | 1 597 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 487 379.00 | 1 672 644.00 | 5 937 153.00 | 8 487 379.00 |
VI Groupe et associés | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 068 000.00 | | | 3 068 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 056 748.00 | | | 2 056 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 879.00 | 209 879.00 | | 209 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 762.00 | 234 762.00 | | 234 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 748 545.00 | 6 537 480.00 | 211 065.00 | 6 748 545.00 |
VW T.V.A. | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 156 748.00 | 7 812 013.00 | 5 937 153.00 | 15 156 748.00 |