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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 156.00 | 45 582.00 | 4 573.00 | 50 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 445.00 | 113 090.00 | 355.00 | 113 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 681.00 | 158 672.00 | 5 008.00 | 163 681.00 |
BT Marchandises | 102 181.00 | 8 010.00 | 94 171.00 | 102 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BZ Autres créances | 17 444.00 | | 17 444.00 | 17 444.00 |
CF Disponibilités | 18 508.00 | | 18 508.00 | 18 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 110.00 | 8 010.00 | 133 099.00 | 141 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 791.00 | 166 683.00 | 138 108.00 | 304 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 383.00 | 66 383.00 | | 66 383.00 |
DH Report à nouveau | -125 819.00 | -117 226.00 | | -125 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 290.00 | -8 592.00 | | -33 290.00 |
DL TOTAL (I) | -84 342.00 | -51 051.00 | | -84 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 000.00 | 120 893.00 | | 31 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 251.00 | 63 903.00 | | 54 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 302.00 | 10 236.00 | | 16 302.00 |
EA Autres dettes | 120 893.00 | | | 120 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 449.00 | 195 035.00 | | 222 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 108.00 | 143 984.00 | | 138 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 449.00 | 195 035.00 | | 222 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 971.00 | | 198 971.00 | 198 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 971.00 | | 198 971.00 | 198 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 065.00 | | | 31 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 065.00 | | | 31 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 065.00 | | | -31 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 831.00 | 209 514.00 | | 202 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 121.00 | 218 106.00 | | 236 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 290.00 | -8 592.00 | | -33 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 681.00 | | | 163 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 156.00 | | | 50 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 445.00 | | | 113 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 113 090.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 113 090.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 582.00 | | | 45 582.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 866.00 | | 3 855.00 | 11 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 448.00 | | 3 855.00 | 57 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 448.00 | | 3 855.00 | 57 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 251.00 | 54 251.00 | | 54 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 893.00 | 120 893.00 | | 120 893.00 |
UX Autres créances clients | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VB T. V. A. | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VP Divers | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |
VW T.V.A. | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 449.00 | 222 449.00 | | 222 449.00 |