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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 272.00 | 25 159.00 | 61 113.00 | 86 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 255.00 | 25 159.00 | 132 096.00 | 157 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
BZ Autres créances | 13 314.00 | | 13 314.00 | 13 314.00 |
CF Disponibilités | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 129.00 | | 36 129.00 | 36 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 384.00 | 25 159.00 | 168 225.00 | 193 384.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 54 642.00 | 72 798.00 | | 54 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 154.00 | 1 844.00 | | 10 154.00 |
DL TOTAL (I) | 84 796.00 | 94 642.00 | | 84 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 706.00 | | | 56 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 090.00 | 28 905.00 | | 24 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783.00 | 1 659.00 | | 783.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 58.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 429.00 | 30 622.00 | | 83 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 225.00 | 125 264.00 | | 168 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 697.00 | 30 622.00 | | 41 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 114 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 511.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 798.00 | -204.00 | | 1 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 726.00 | 102 723.00 | | 118 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 572.00 | 100 879.00 | | 108 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 154.00 | 1 844.00 | | 10 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 648.00 | | 66 607.00 | 90 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 648.00 | | 65 624.00 | 20 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 983.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 648.00 | 4 511.00 | | 20 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 648.00 | 4 511.00 | | 20 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
UX Autres créances clients | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VB T. V. A. | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VC Groupe et associés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 706.00 | 14 974.00 | 41 732.00 | 56 706.00 |
VI Groupe et associés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 400.00 | | | 60 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 535.00 | 21 629.00 | 906.00 | 22 535.00 |
VW T.V.A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 429.00 | 41 697.00 | 41 732.00 | 83 429.00 |