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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 809.00 | | 11 809.00 | 11 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 681 845.00 | 4 029 768.00 | 2 652 077.00 | 6 681 845.00 |
CF Disponibilités | 16 517.00 | | 16 517.00 | 16 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 698 362.00 | 4 029 768.00 | 2 668 594.00 | 6 698 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 710 171.00 | 4 029 768.00 | 2 680 403.00 | 6 710 171.00 |
CU Autres participations | 11 809.00 | | 11 809.00 | 11 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 465.00 | 19 465.00 | | 19 465.00 |
DG Autres réserves | 476 313.00 | 476 313.00 | | 476 313.00 |
DH Report à nouveau | -4 019 100.00 | -4 003 300.00 | | -4 019 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 149 114.00 | -15 800.00 | | 1 149 114.00 |
DK Provisions réglementées | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 837 601.00 | 688 486.00 | | 1 837 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 199.00 | 587 681.00 | | 798 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 880.00 | 6 700.00 | | 6 880.00 |
EA Autres dettes | 37 723.00 | 206 997.00 | | 37 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 802.00 | 801 378.00 | | 842 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 403.00 | 1 489 865.00 | | 2 680 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 120.00 | 221 378.00 | | 55 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 212.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 196 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 196 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 186 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 178 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 823.00 | -7 900.00 | | 29 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 668.00 | | | 1 196 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 553.00 | 15 800.00 | | 47 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 149 114.00 | -15 800.00 | | 1 149 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 809.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 226 436.00 | | 1 196 668.00 | 5 226 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 226 436.00 | | 1 196 668.00 | 5 226 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 238 245.00 | | 1 196 668.00 | 5 238 245.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 196 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 798 199.00 | 10 517.00 | 787 682.00 | 798 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VI Groupe et associés | 37 723.00 | 37 723.00 | | 37 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 517.00 | | | 210 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 802.00 | 55 120.00 | 787 682.00 | 842 802.00 |