| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 185 542.00 | 4 914.00 | 1 180 628.00 | 1 185 542.00 |
AP Constructions | 6 845 050.00 | 1 065 221.00 | 5 779 829.00 | 6 845 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 382.00 | 1 770.00 | 6 612.00 | 8 382.00 |
AV Immobilisations en cours | | 510 000.00 | -510 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 040 392.00 | 1 581 905.00 | 6 458 487.00 | 8 040 392.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 941.00 | 24 050.00 | 168 891.00 | 192 941.00 |
BZ Autres créances | 3 785 421.00 | | 3 785 421.00 | 3 785 421.00 |
CF Disponibilités | 113 853.00 | | 113 853.00 | 113 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 094 865.00 | 24 050.00 | 4 070 815.00 | 4 094 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 135 257.00 | 1 605 955.00 | 10 529 302.00 | 12 135 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
DG Autres réserves | 88 733.00 | 88 733.00 | | 88 733.00 |
DH Report à nouveau | -453 870.00 | -1 040 111.00 | | -453 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -755 072.00 | 586 241.00 | | -755 072.00 |
DL TOTAL (I) | -1 110 578.00 | -355 506.00 | | -1 110 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 050 488.00 | 11 317 197.00 | | 11 050 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 574.00 | 134 574.00 | | 134 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 356.00 | 345 253.00 | | 274 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 797.00 | 30 262.00 | | 42 797.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 3 106 321.00 | | 29.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 635.00 | 127 660.00 | | 137 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 639 880.00 | 15 061 267.00 | | 11 639 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 529 302.00 | 14 705 761.00 | | 10 529 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 209.00 | 3 904 755.00 | | 752 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 972 804.00 | | 3 972 804.00 | 3 972 804.00 |
FG Production vendue services | 768 187.00 | | 768 187.00 | 768 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 740 991.00 | | 4 740 991.00 | 4 740 991.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 987 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 728 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 740 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 757 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 899 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 484.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 847.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 814 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 860 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 92 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 306 914.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510 000.00 | 398 914.00 | | 510 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510 000.00 | 461 486.00 | | -510 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 410.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 810 279.00 | 1 552 748.00 | | 6 810 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 565 351.00 | 966 507.00 | | 7 565 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -755 072.00 | 586 241.00 | | -755 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 748 905.00 | | 2 291 486.00 | 5 748 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 040 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 038 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 748 904.00 | | 2 290 070.00 | 5 748 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 1 416.00 | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 495.00 | 303 410.00 | | 768 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 495.00 | 303 410.00 | | 768 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 510 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 278.00 | | 228.00 | 24 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 278.00 | 510 000.00 | 228.00 | 24 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 278.00 | 510 000.00 | 228.00 | 24 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 228.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 510 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 574.00 | | 134 574.00 | 134 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 356.00 | 274 356.00 | | 274 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 635.00 | 137 635.00 | | 137 635.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UX Autres créances clients | 164 081.00 | 164 081.00 | | 164 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
VB T. V. A. | 24 729.00 | 24 729.00 | | 24 729.00 |
VC Groupe et associés | 3 650 665.00 | 3 650 665.00 | | 3 650 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 050 488.00 | 297 391.00 | 1 098 292.00 | 11 050 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 582.00 | | | 266 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 028.00 | 110 028.00 | | 110 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 982 429.00 | 3 982 429.00 | | 3 982 429.00 |
VW T.V.A. | 41 825.00 | 41 825.00 | | 41 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 639 880.00 | 752 209.00 | 1 232 866.00 | 11 639 880.00 |