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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 7 350.00 | 5 111.00 | 2 239.00 | 7 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 348.00 | 148 793.00 | 53 555.00 | 202 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 117.00 | 158 210.00 | 74 907.00 | 233 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BT Marchandises | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 026.00 | | 33 026.00 | 33 026.00 |
BZ Autres créances | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CF Disponibilités | 111 839.00 | | 111 839.00 | 111 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 609.00 | | 154 609.00 | 154 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 727.00 | 158 210.00 | 229 517.00 | 387 727.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 872.00 | | | 69 872.00 |
DL TOTAL (I) | 96 883.00 | | | 96 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 347.00 | | | 51 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 796.00 | | | 51 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 633.00 | | | 132 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 517.00 | | | 229 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 633.00 | | | 132 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 949.00 | | 43 981.00 | 225 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 812.00 | 233 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 812.00 | 214 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 366.00 | | 43 450.00 | 207 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289.00 | | 531.00 | 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 162.00 | 14 860.00 | 36 812.00 | 180 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 162.00 | 14 860.00 | 36 812.00 | 180 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
UX Autres créances clients | 33 026.00 | 33 026.00 | | 33 026.00 |
VB T. V. A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 347.00 | 51 347.00 | | 51 347.00 |
VI Groupe et associés | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 250.00 | | | 42 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 512.00 | 38 723.00 | 789.00 | 39 512.00 |
VW T.V.A. | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 633.00 | 132 633.00 | | 132 633.00 |