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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 748.00 | 2 956.00 | 792.00 | 3 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 097.00 | 193 883.00 | 71 213.00 | 265 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 060.00 | 232 839.00 | 81 220.00 | 314 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 805.00 | | 353 805.00 | 353 805.00 |
BZ Autres créances | 42 259.00 | | 42 259.00 | 42 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 744.00 | | 265 744.00 | 265 744.00 |
CF Disponibilités | 511 399.00 | | 511 399.00 | 511 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 173 209.00 | | 1 173 209.00 | 1 173 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 270.00 | 232 839.00 | 1 254 430.00 | 1 487 270.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 285 618.00 | 454 942.00 | | 285 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 593.00 | 330 693.00 | | 374 593.00 |
DL TOTAL (I) | 710 212.00 | 835 636.00 | | 710 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 730.00 | | | 141 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 730.00 | | | 141 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 679.00 | 1 139.00 | | 2 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 649.00 | 266 708.00 | | 269 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 661.00 | 129 593.00 | | 118 661.00 |
EA Autres dettes | 11 497.00 | 69.00 | | 11 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 487.00 | 397 511.00 | | 402 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 430.00 | 1 233 147.00 | | 1 254 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 445 425.00 | 20 524.00 | 2 465 949.00 | 2 445 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 445 425.00 | 20 524.00 | 2 465 949.00 | 2 445 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 465 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 534 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 730.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 041.00 | |
GN Différences positives de change | | | -13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 233 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 233 520.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 233 520.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 625.00 | 233 560.00 | | 1 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 625.00 | -40.00 | | -1 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 741.00 | 124 669.00 | | 141 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 465 960.00 | 2 336 197.00 | | 2 465 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091 367.00 | 2 005 503.00 | | 2 091 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 593.00 | 330 693.00 | | 374 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 275.00 | 31 120.00 | 2 555.00 | 204 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 578.00 | 1 777.00 | 1 399.00 | 38 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 697.00 | 29 343.00 | 1 156.00 | 165 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 141 730.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 141 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 650.00 | 269 650.00 | | 269 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 661.00 | 118 661.00 | | 118 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396 066.00 | 396 066.00 | | 396 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 281.00 | 396 066.00 | 9 215.00 | 405 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 488.00 | 402 488.00 | | 402 488.00 |