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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 730.00 | 22 020.00 | 2 710.00 | 24 730.00 |
AP Constructions | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 687.00 | 71 179.00 | 6 508.00 | 77 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 333.00 | 102 712.00 | 41 621.00 | 144 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 291.00 | 199 476.00 | 61 815.00 | 261 291.00 |
BT Marchandises | 398 585.00 | | 398 585.00 | 398 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 700.00 | | 151 700.00 | 151 700.00 |
BZ Autres créances | 36 809.00 | | 36 809.00 | 36 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 641.00 | | 104 641.00 | 104 641.00 |
CF Disponibilités | 503 737.00 | | 503 737.00 | 503 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 242.00 | | 1 198 242.00 | 1 198 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 533.00 | 199 476.00 | 1 260 057.00 | 1 459 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 680 624.00 | 611 942.00 | | 680 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 840.00 | 68 682.00 | | 4 840.00 |
DL TOTAL (I) | 718 464.00 | 713 624.00 | | 718 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 000.00 | 3 801.00 | | 28 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 218.00 | 172 719.00 | | 206 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 135.00 | 143 345.00 | | 182 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 931.00 | 151 802.00 | | 124 931.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | 4 197.00 | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 593.00 | 475 863.00 | | 541 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 057.00 | 1 189 487.00 | | 1 260 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 905.00 | 475 863.00 | | 521 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 861.00 | | 37 430.00 | 223 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 800.00 | | 3 930.00 | 20 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 085.00 | | 33 500.00 | 192 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 482.00 | 19 994.00 | | 179 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 393.00 | 1 627.00 | | 20 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 088.00 | 18 367.00 | | 159 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 135.00 | 182 135.00 | | 182 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 397.00 | 88 397.00 | | 88 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
UX Autres créances clients | 151 700.00 | 151 700.00 | | 151 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 000.00 | 8 312.00 | 19 688.00 | 28 000.00 |
VI Groupe et associés | 206 218.00 | 206 218.00 | | 206 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 255.00 | 202 255.00 | | 202 255.00 |
VW T.V.A. | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 593.00 | 521 905.00 | 19 688.00 | 541 593.00 |