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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
AH Fonds commercial | 563 299.00 | | 563 299.00 | 563 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 739.00 | 6 491.00 | 249.00 | 6 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 620.00 | 168 484.00 | 11 137.00 | 179 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 614.00 | 175 137.00 | 576 477.00 | 751 614.00 |
BT Marchandises | 98 201.00 | | 98 201.00 | 98 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
BZ Autres créances | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 95 168.00 | | 95 168.00 | 95 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 171.00 | | 220 171.00 | 220 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 785.00 | 175 137.00 | 796 647.00 | 971 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 338 991.00 | 293 340.00 | | 338 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 389.00 | 59 936.00 | | 58 389.00 |
DL TOTAL (I) | 562 380.00 | 518 276.00 | | 562 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 015.00 | 156 996.00 | | 126 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 787.00 | 4 138.00 | | 9 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 300.00 | 80 399.00 | | 74 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 165.00 | 27 026.00 | | 24 165.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 267.00 | 268 563.00 | | 234 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 647.00 | 786 839.00 | | 796 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 713.00 | 138 674.00 | | 130 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 711.00 | | 1 790.00 | 775 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 887.00 | 751 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 887.00 | 186 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 462.00 | | | 563 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 456.00 | | 1 790.00 | 210 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 343.00 | 2 681.00 | 25 887.00 | 198 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 180.00 | 2 681.00 | 25 887.00 | 198 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 300.00 | 74 300.00 | | 74 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
UX Autres créances clients | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
VB T. V. A. | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 015.00 | 32 248.00 | 93 767.00 | 126 015.00 |
VI Groupe et associés | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 916.00 | | | 30 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 089.00 | 25 364.00 | 725.00 | 26 089.00 |
VW T.V.A. | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 267.00 | 130 713.00 | 103 554.00 | 234 267.00 |