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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 359 285.00 | | 359 285.00 | 359 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 882.00 | 36 096.00 | 689 785.00 | 725 882.00 |
BZ Autres créances | 2 786 763.00 | | 2 786 763.00 | 2 786 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 047 215.00 | | 3 047 215.00 | 3 047 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 773 097.00 | 36 096.00 | 3 737 001.00 | 3 773 097.00 |
CU Autres participations | 366 596.00 | 36 096.00 | 330 500.00 | 366 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 415.00 | 214 415.00 | | 214 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 441.00 | 21 434.00 | | 21 441.00 |
DG Autres réserves | 2 370 373.00 | 2 143 219.00 | | 2 370 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 744.00 | 227 161.00 | | 171 744.00 |
DL TOTAL (I) | 2 777 974.00 | 2 606 230.00 | | 2 777 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 455.00 | 509 618.00 | | 416 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 281.00 | 455 782.00 | | 443 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 045.00 | 3 681.00 | | 5 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 244.00 | 7 670.00 | | 94 244.00 |
EA Autres dettes | | 74 498.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 959 026.00 | 1 051 250.00 | | 959 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 737 001.00 | 3 657 480.00 | | 3 737 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 812.00 | | | 635 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 629.00 | | 21 629.00 | 21 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 629.00 | | 21 629.00 | 21 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340 221.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 027.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 850.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409 137.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 691.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | 133.00 | | 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 299 500.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321.00 | 299 633.00 | | 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | 590 000.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 590 000.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298.00 | -290 366.00 | | 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 693.00 | 102 449.00 | | 196 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 744.00 | 227 161.00 | | 171 744.00 |