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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 602.00 | 3 598.00 | 1 004.00 | 4 602.00 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AP Constructions | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 362.00 | 180 641.00 | 54 721.00 | 235 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 904.00 | 255 178.00 | 191 726.00 | 446 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 052.00 | | 77 052.00 | 77 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 673.00 | 456 027.00 | 644 647.00 | 1 100 673.00 |
BP En cours de production de services | 26 774.00 | | 26 774.00 | 26 774.00 |
BT Marchandises | 3 292 328.00 | 18 771.00 | 3 273 557.00 | 3 292 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 971.00 | | 91 971.00 | 91 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 709.00 | 16 205.00 | 1 206 503.00 | 1 222 709.00 |
BZ Autres créances | 942 018.00 | | 942 018.00 | 942 018.00 |
CF Disponibilités | 2 118 938.00 | | 2 118 938.00 | 2 118 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 111.00 | | 27 111.00 | 27 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 721 849.00 | 34 977.00 | 7 686 872.00 | 7 721 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 822 522.00 | 491 003.00 | 8 331 518.00 | 8 822 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 003.00 | 115 003.00 | | 115 003.00 |
DG Autres réserves | 1 444 018.00 | 1 193 484.00 | | 1 444 018.00 |
DH Report à nouveau | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 252.00 | 250 534.00 | | 489 252.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 132.00 | 128 470.00 | | 107 132.00 |
DL TOTAL (I) | 2 331 435.00 | 1 863 520.00 | | 2 331 435.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 380.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 380.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 496 448.00 | 568 742.00 | | 2 496 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 897.00 | 791 616.00 | | 78 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252 623.00 | 90 604.00 | | 252 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 491 185.00 | 3 060 417.00 | | 2 491 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 033.00 | 522 182.00 | | 535 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 895.00 | 13 370.00 | | 13 895.00 |
EA Autres dettes | 122 117.00 | 29 280.00 | | 122 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 884.00 | 3 320.00 | | 9 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 000 083.00 | 5 079 532.00 | | 6 000 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 331 518.00 | 6 949 432.00 | | 8 331 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 897.00 | | | 78 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 802 437.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 587 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 390 086.00 | |
FM Production stockée | | | -26 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 486 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 617 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 920.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 871.00 | |
GE Autres charges | | | 17 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 836 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 650 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 337.00 | 33 004.00 | | 21 337.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 136.00 | 33 004.00 | | 25 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 886.00 | 3 498.00 | | 3 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 052.00 | 10 107.00 | | 4 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 938.00 | 13 605.00 | | 7 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 198.00 | 19 399.00 | | 17 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 575.00 | 87 829.00 | | 165 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 521 460.00 | 21 588 424.00 | | 22 521 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 032 207.00 | 21 337 890.00 | | 22 032 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 252.00 | 250 534.00 | | 489 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 054.00 | | 43 517.00 | 1 072 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 898.00 | 1 100 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 898.00 | 698 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 745.00 | | | 324 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 117.00 | | 40 657.00 | 673 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 191.00 | | 2 860.00 | 74 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 952.00 | 55 481.00 | 10 846.00 | 409 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 793.00 | 55 481.00 | 10 846.00 | 407 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 491 185.00 | 2 491 185.00 | | 2 491 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 033.00 | 535 033.00 | | 535 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 117.00 | 122 117.00 | | 122 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 052.00 | | 77 052.00 | 77 052.00 |
UX Autres créances clients | 1 199 165.00 | 1 199 165.00 | | 1 199 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 544.00 | 23 544.00 | | 23 544.00 |
VB T. V. A. | 81 251.00 | 81 251.00 | | 81 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 496 448.00 | 2 472 434.00 | 24 014.00 | 2 496 448.00 |
VI Groupe et associés | 78 897.00 | 78 897.00 | | 78 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 072 294.00 | | | 2 072 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860 767.00 | 860 767.00 | | 860 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 111.00 | 27 111.00 | | 27 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 268 889.00 | 2 191 837.00 | 77 052.00 | 2 268 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 747 460.00 | 5 723 446.00 | 24 014.00 | 5 747 460.00 |