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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414 917.00 | | 414 917.00 | 414 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 484.00 | 4 629.00 | 2 855.00 | 7 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 022.00 | 299 151.00 | 115 871.00 | 415 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 307 400.00 | | 307 400.00 | 307 400.00 |
BF Prêts | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 403.00 | 303 780.00 | 1 030 623.00 | 1 334 403.00 |
BZ Autres créances | 225 535.00 | | 225 535.00 | 225 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CF Disponibilités | 88 682.00 | | 88 682.00 | 88 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 378.00 | | 316 378.00 | 316 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 781.00 | 303 780.00 | 1 347 001.00 | 1 650 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 182 829.00 | | | 182 829.00 |
CU Autres participations | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 150 265.00 | 150 265.00 | | 150 265.00 |
DH Report à nouveau | 825 816.00 | 456 196.00 | | 825 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 023.00 | 519 620.00 | | 183 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 488.00 | 1 134 466.00 | | 1 167 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 354.00 | 57 236.00 | | 19 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 146.00 | 18 320.00 | | 15 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 021.00 | 206 150.00 | | 127 021.00 |
EA Autres dettes | 17 993.00 | 5 197.00 | | 17 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 513.00 | 289 702.00 | | 179 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 001.00 | 1 424 168.00 | | 1 347 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 513.00 | 289 702.00 | | 179 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 263.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 899 694.00 | | 899 694.00 | 899 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 694.00 | | 899 694.00 | 899 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 757.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 200.00 | 13 744.00 | | 13 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 259.00 | 1 037.00 | | 4 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 669.00 | 286 481.00 | | 21 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 928.00 | 287 518.00 | | 25 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 613.00 | 8 429.00 | | 8 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 605.00 | 47 049.00 | | 21 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 218.00 | 55 478.00 | | 30 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 290.00 | 232 040.00 | | -4 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 073.00 | 102 000.00 | | 58 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 840.00 | 1 344 087.00 | | 938 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 817.00 | 824 467.00 | | 755 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 023.00 | 519 620.00 | | 183 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 663.00 | | 87 930.00 | 1 280 663.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 750.00 | 496 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 191.00 | 1 334 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 441.00 | 422 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 091.00 | | 826.00 | 414 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 843.00 | | 87 104.00 | 366 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 729.00 | | | 499 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 349.00 | 21 757.00 | 7 326.00 | 289 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 349.00 | 21 757.00 | 7 326.00 | 289 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 399.00 | 58 399.00 | | 58 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
UP Prêts | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VB T. V. A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VC Groupe et associés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 618.00 | | | 37 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 656.00 | 34 656.00 | | 34 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 431.00 | 45 431.00 | | 45 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 336.00 | 181 336.00 | | 181 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 948.00 | 409 948.00 | | 409 948.00 |
VW T.V.A. | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 513.00 | 179 513.00 | | 179 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 845.00 | 10 301.00 | | 12 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 522.00 | 4 568.00 | | 5 522.00 |
ST Autres comptes | 156 956.00 | 149 971.00 | | 156 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 550.00 | 11 101.00 | | 10 550.00 |
YT Sous‐traitance | 4 037.00 | 1 381.00 | | 4 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 627.00 | 2 488.00 | | 2 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 472.00 | 12 789.00 | | 15 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 682.00 | 9 931.00 | | 17 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 741.00 | 2 151.00 | | 3 741.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 065.00 | 167 022.00 | | 177 065.00 |