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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
AP Constructions | 183 032.00 | 161 529.00 | 21 503.00 | 183 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 993.00 | 22 125.00 | 3 868.00 | 25 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 245.00 | 134 610.00 | 20 635.00 | 155 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 167.00 | 318 263.00 | 122 904.00 | 441 167.00 |
BT Marchandises | 22 242.00 | | 22 242.00 | 22 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 305.00 | 31 875.00 | 239 430.00 | 271 305.00 |
BZ Autres créances | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 647 103.00 | | 647 103.00 | 647 103.00 |
CF Disponibilités | 748 697.00 | | 748 697.00 | 748 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 503.00 | | 15 503.00 | 15 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 934.00 | 31 875.00 | 1 681 059.00 | 1 712 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 100.00 | 350 138.00 | 1 803 963.00 | 2 154 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37.00 | | | 37.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 500.00 | 167 500.00 | | 167 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
DG Autres réserves | 1 022 973.00 | 931 909.00 | | 1 022 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 205.00 | 91 064.00 | | 125 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 428.00 | 1 207 223.00 | | 1 332 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 806.00 | 15 781.00 | | 33 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 055.00 | 243 740.00 | | 243 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 318.00 | 50 556.00 | | 68 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 319.00 | 65 042.00 | | 90 319.00 |
EA Autres dettes | 36 035.00 | 22 063.00 | | 36 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 534.00 | 397 181.00 | | 471 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 963.00 | 1 604 404.00 | | 1 803 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 534.00 | 397 181.00 | | 471 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 806.00 | 15 781.00 | | 33 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 116.00 | | 22 915.00 | 438 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 864.00 | 441 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 636.00 | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 229.00 | 364 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 860.00 | | | 76 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 219.00 | | 22 915.00 | 361 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 270.00 | 5 858.00 | 19 864.00 | 332 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 634.00 | 5 858.00 | 19 229.00 | 331 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 143.00 | | 25 268.00 | 57 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 143.00 | | 25 268.00 | 57 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 143.00 | | 25 268.00 | 57 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 318.00 | 68 318.00 | | 68 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 275.00 | 24 275.00 | | 24 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 366.00 | 33 366.00 | | 33 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 035.00 | 36 035.00 | | 36 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 223 652.00 | | | 223 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 653.00 | | | 47 653.00 |
VB T. V. A. | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 806.00 | 33 806.00 | | 33 806.00 |
VI Groupe et associés | 243 055.00 | 243 055.00 | | 243 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 903.00 | 293 903.00 | | 293 903.00 |
VW T.V.A. | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 534.00 | 471 534.00 | | 471 534.00 |