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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 199.00 | 54 980.00 | 41 219.00 | 96 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 573.00 | 64 823.00 | 41 751.00 | 106 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 373.00 | | 190 373.00 | 190 373.00 |
BZ Autres créances | 54 838.00 | | 54 838.00 | 54 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 194.00 | | 121 194.00 | 121 194.00 |
CF Disponibilités | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 532.00 | | 380 532.00 | 380 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 106.00 | 64 823.00 | 422 283.00 | 487 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 199 422.00 | | | 199 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
DL TOTAL (I) | 218 835.00 | | | 218 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 403.00 | | | 26 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 957.00 | | | 57 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 434.00 | | | 23 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
EA Autres dettes | 90 486.00 | | | 90 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 448.00 | | | 203 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 283.00 | | | 422 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 448.00 | | | 203 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 591.00 | | 10 983.00 | 95 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 364.00 | | 10 983.00 | 95 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 339.00 | 8 484.00 | | 56 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 339.00 | 8 484.00 | | 56 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 957.00 | 57 957.00 | | 57 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 486.00 | 90 486.00 | | 90 486.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
UX Autres créances clients | 190 373.00 | 190 373.00 | | 190 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VB T. V. A. | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
VC Groupe et associés | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 344.00 | 6 344.00 | 20 000.00 | 26 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 046.00 | 247 819.00 | 227.00 | 248 046.00 |
VW T.V.A. | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 448.00 | 183 448.00 | 20 000.00 | 203 448.00 |