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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 196 049.00 | | 196 049.00 | 196 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 799.00 | 47 487.00 | 6 312.00 | 53 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 195.00 | 59 559.00 | 14 637.00 | 74 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 038.00 | 108 436.00 | 218 602.00 | 327 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BT Marchandises | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 621 375.00 | 21 468.00 | 1 599 907.00 | 1 621 375.00 |
BZ Autres créances | 22 394.00 | | 22 394.00 | 22 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
CF Disponibilités | 326 393.00 | | 326 393.00 | 326 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 480.00 | 21 468.00 | 2 016 012.00 | 2 037 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 519.00 | 129 905.00 | 2 234 614.00 | 2 364 519.00 |
CU Autres participations | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
DG Autres réserves | 1 162 024.00 | | | 1 162 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 637.00 | | | 166 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 511.00 | | | 1 387 511.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 151.00 | | | 18 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 151.00 | | | 18 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 700.00 | | | 312 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 069.00 | | | 122 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 311.00 | | | 268 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 863.00 | | | 124 863.00 |
EA Autres dettes | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 952.00 | | | 828 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 614.00 | | | 2 234 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 952.00 | | | 828 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312 700.00 | | | 312 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 911.00 | | 6 815.00 | 326 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 688.00 | 327 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 688.00 | 127 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 440.00 | | | 197 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 872.00 | | 6 811.00 | 127 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 599.00 | | 5.00 | 1 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 694.00 | 16 430.00 | 6 688.00 | 98 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 304.00 | 16 430.00 | 6 688.00 | 97 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 533.00 | | 382.00 | 18 533.00 |
6T Sur comptes clients | | 21 468.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 468.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 18 533.00 | 21 468.00 | 382.00 | 18 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 468.00 | 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 311.00 | 268 311.00 | | 268 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 198.00 | 42 198.00 | | 42 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 125.00 | 28 125.00 | | 28 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
UX Autres créances clients | 1 598 726.00 | 1 598 726.00 | | 1 598 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 649.00 | | 22 649.00 | 22 649.00 |
VB T. V. A. | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 700.00 | 312 700.00 | | 312 700.00 |
VI Groupe et associés | 122 069.00 | 122 069.00 | | 122 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646 803.00 | 1 622 796.00 | 24 007.00 | 1 646 803.00 |
VW T.V.A. | 43 900.00 | 43 900.00 | | 43 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 952.00 | 828 952.00 | | 828 952.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |