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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
AP Constructions | 3 340.00 | 8.00 | 3 332.00 | 3 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 298.00 | 7 561.00 | 737.00 | 8 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 480.00 | 10 044.00 | 4 436.00 | 14 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 670.00 | | 220 670.00 | 220 670.00 |
BZ Autres créances | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 189 349.00 | | 189 349.00 | 189 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 683.00 | | 471 683.00 | 471 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 163.00 | 10 044.00 | 476 119.00 | 486 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 57 640.00 | | | 57 640.00 |
DH Report à nouveau | 101 820.00 | | | 101 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
DL TOTAL (I) | 173 909.00 | | | 173 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 228.00 | | | 118 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 823.00 | | | 167 823.00 |
EA Autres dettes | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 210.00 | | | 302 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 119.00 | | | 476 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 210.00 | | | 302 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 601.00 | | 148 601.00 | 148 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 601.00 | | 148 601.00 | 148 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 065.00 | | | 43 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 745.00 | | | 254 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 681.00 | | | 248 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 393.00 | | 4 087.00 | 10 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 551.00 | | 4 087.00 | 7 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367.00 | | | 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 879.00 | 165.00 | | 9 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 404.00 | 165.00 | | 7 404.00 |