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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 609.00 | 14 173.00 | 6 436.00 | 20 609.00 |
AP Constructions | 4 719.00 | 1 257.00 | 3 462.00 | 4 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 174.00 | 25 151.00 | 4 024.00 | 29 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 378.00 | 135 327.00 | 76 051.00 | 211 378.00 |
BF Prêts | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 482.00 | 175 908.00 | 94 574.00 | 270 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 237.00 | | 655 237.00 | 655 237.00 |
BZ Autres créances | 264 759.00 | | 264 759.00 | 264 759.00 |
CF Disponibilités | 354 099.00 | | 354 099.00 | 354 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 622.00 | | 37 622.00 | 37 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 668.00 | | 1 312 668.00 | 1 312 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 150.00 | 175 908.00 | 1 407 242.00 | 1 583 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 612 592.00 | 557 892.00 | | 612 592.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 980.00 | 204 700.00 | | 43 980.00 |
DL TOTAL (I) | 744 582.00 | 850 602.00 | | 744 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 646.00 | 13 068.00 | | 24 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 516.00 | 206 135.00 | | 267 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 497.00 | 382 607.00 | | 370 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 659.00 | 601 810.00 | | 662 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 242.00 | 1 452 412.00 | | 1 407 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 456.00 | 5 866.00 | | 10 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 863.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 483 779.00 | | 4 483 779.00 | 4 483 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 483 779.00 | | 4 483 779.00 | 4 483 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 690 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 012 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 186 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 645.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 665 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359.00 | 440.00 | | 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 012.00 | 190 000.00 | | 85 012.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 552.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 371.00 | 203 992.00 | | 85 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 711.00 | 11 490.00 | | 9 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 729.00 | 53 476.00 | | 38 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 440.00 | 64 967.00 | | 48 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 931.00 | 139 025.00 | | 36 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 231.00 | 60 448.00 | | 16 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 778 337.00 | 5 202 894.00 | | 4 778 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 734 356.00 | 4 998 194.00 | | 4 734 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 980.00 | 204 700.00 | | 43 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 593 966.00 | 605 893.00 | | 593 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 198.00 | | 125 670.00 | 196 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 837.00 | 4 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 387.00 | 270 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 550.00 | 245 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 609.00 | | | 20 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 151.00 | | 120 670.00 | 172 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 439.00 | | 5 000.00 | 3 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 083.00 | 60 645.00 | 8 821.00 | 124 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 533.00 | 6 640.00 | | 7 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 550.00 | 54 006.00 | 8 821.00 | 116 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 516.00 | 267 516.00 | | 267 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 497.00 | 370 497.00 | | 370 497.00 |
UP Prêts | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 655 237.00 | 655 237.00 | | 655 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 646.00 | 14 191.00 | 10 456.00 | 24 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 759.00 | 264 759.00 | | 264 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 622.00 | 37 622.00 | | 37 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 221.00 | 957 619.00 | 4 602.00 | 962 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 659.00 | 652 203.00 | 10 456.00 | 662 659.00 |