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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 675.00 | 41 675.00 | | 41 675.00 |
AP Constructions | 12 960.00 | 9 082.00 | 3 877.00 | 12 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 976.00 | 4 686.00 | 63 289.00 | 67 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 179.00 | 58 761.00 | 77 418.00 | 136 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 859.00 | | 238 859.00 | 238 859.00 |
BZ Autres créances | 244 042.00 | | 244 042.00 | 244 042.00 |
CF Disponibilités | 268 851.00 | | 268 851.00 | 268 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 429.00 | | 754 429.00 | 754 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 609.00 | 58 761.00 | 831 847.00 | 890 609.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
DG Autres réserves | 192 630.00 | 184 204.00 | | 192 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801.00 | 48 426.00 | | 801.00 |
DL TOTAL (I) | 242 417.00 | 281 615.00 | | 242 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 548.00 | | | 49 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 42.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 307.00 | 643 810.00 | | 440 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 139.00 | 225 424.00 | | 96 139.00 |
EA Autres dettes | 3 201.00 | 198 650.00 | | 3 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 118 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 589 430.00 | 1 186 052.00 | | 589 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 847.00 | 1 467 668.00 | | 831 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 859.00 | | 62 750.00 | 75 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 531.00 | 10 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 429.00 | 136 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 898.00 | 80 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 992.00 | | | 44 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 084.00 | | 62 750.00 | 19 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 294.00 | 4 471.00 | 4.00 | 54 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 992.00 | | | 44 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 302.00 | 4 471.00 | 4.00 | 9 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 307.00 | 440 307.00 | | 440 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 139.00 | 96 139.00 | | 96 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
UX Autres créances clients | 238 859.00 | 238 859.00 | | 238 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 548.00 | 10 423.00 | 39 124.00 | 49 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 042.00 | 244 042.00 | | 244 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 829.00 | 485 578.00 | 10 251.00 | 495 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 430.00 | 550 305.00 | 39 124.00 | 589 430.00 |