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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
AP Constructions | 43 837.00 | 27 262.00 | 16 574.00 | 43 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 868.00 | 67 399.00 | 27 469.00 | 94 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 738.00 | 104 893.00 | 51 844.00 | 156 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BT Marchandises | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 788.00 | | 337 788.00 | 337 788.00 |
BZ Autres créances | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
CF Disponibilités | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 624.00 | | 364 624.00 | 364 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 362.00 | 104 893.00 | 416 469.00 | 521 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 38 888.00 | 32 042.00 | | 38 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 795.00 | 12 845.00 | | 11 795.00 |
DL TOTAL (I) | 70 806.00 | 65 011.00 | | 70 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 691.00 | 121 829.00 | | 218 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 720.00 | 76 028.00 | | 75 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 737.00 | 146 528.00 | | 42 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 535.00 | 12 982.00 | | 2 535.00 |
EA Autres dettes | 5 978.00 | 4 882.00 | | 5 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 662.00 | 362 250.00 | | 345 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 469.00 | 427 262.00 | | 416 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 508.00 | 362 250.00 | | 324 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 979.00 | 78 509.00 | | 173 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 206.00 | | 30 001.00 | 128 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 469.00 | 156 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 469.00 | 145 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 654.00 | | 30 001.00 | 116 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 597.00 | 6 766.00 | 1 469.00 | 99 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 846.00 | 6 766.00 | 1 469.00 | 95 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 737.00 | 42 737.00 | | 42 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
UX Autres créances clients | 337 788.00 | | | 337 788.00 |
VB T. V. A. | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 979.00 | 173 979.00 | | 173 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 711.00 | 23 557.00 | 21 153.00 | 44 711.00 |
VI Groupe et associés | 75 720.00 | 75 720.00 | | 75 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 467.00 | | | 33 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 384.00 | | | 45 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 896.00 | 357 718.00 | 178.00 | 357 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 662.00 | 324 508.00 | 21 153.00 | 345 662.00 |