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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 207.00 | 5 585.00 | 7 622.00 | 13 207.00 |
AN Terrains | 2 800.00 | 1 599.00 | 1 201.00 | 2 800.00 |
AP Constructions | 7 526.00 | 5 820.00 | 1 706.00 | 7 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 749.00 | 31 634.00 | 8 115.00 | 39 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 751.00 | 221 568.00 | 24 183.00 | 245 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 348.00 | 266 207.00 | 73 142.00 | 339 348.00 |
BT Marchandises | 631 490.00 | 77 124.00 | 554 366.00 | 631 490.00 |
BZ Autres créances | 60 861.00 | | 60 861.00 | 60 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 325 121.00 | | 325 121.00 | 325 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 039.00 | 77 124.00 | 944 915.00 | 1 022 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 387.00 | 343 331.00 | 1 018 056.00 | 1 361 387.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DG Autres réserves | 184 803.00 | 184 803.00 | | 184 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 988.00 | 208 019.00 | | 134 988.00 |
DL TOTAL (I) | 346 741.00 | 419 772.00 | | 346 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 254 304.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 519.00 | 270 448.00 | | 321 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 867.00 | 524.00 | | 1 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 799.00 | 337 791.00 | | 267 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 973.00 | 114 418.00 | | 70 973.00 |
EA Autres dettes | 9 056.00 | 11 073.00 | | 9 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 315.00 | 988 559.00 | | 671 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 056.00 | 1 408 331.00 | | 1 018 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 739.00 | | 11 609.00 | 327 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 216.00 | | 11 609.00 | 284 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 315.00 | | | 30 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 097.00 | 7 110.00 | | 259 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 512.00 | 7 110.00 | | 253 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 493.00 | 77 124.00 | 38 493.00 | 38 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 493.00 | 77 124.00 | 38 493.00 | 38 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 493.00 | 77 124.00 | 38 493.00 | 38 493.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 124.00 | 38 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 799.00 | 267 799.00 | | 267 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 321 519.00 | 321 519.00 | | 321 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 103.00 | 28 103.00 | | 28 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 927.00 | 64 427.00 | 27 500.00 | 91 927.00 |
VW T.V.A. | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 448.00 | 669 448.00 | | 669 448.00 |