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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 673.00 | 1 105.00 | 568.00 | 1 673.00 |
AH Fonds commercial | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 044.00 | 118 866.00 | 129 178.00 | 248 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 974.00 | 130 036.00 | 23 938.00 | 153 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 092.00 | 250 008.00 | 164 084.00 | 414 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 604.00 | | 47 604.00 | 47 604.00 |
BZ Autres créances | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 029.00 | | 150 029.00 | 150 029.00 |
CF Disponibilités | 137 551.00 | | 137 551.00 | 137 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 508.00 | | 357 508.00 | 357 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 600.00 | 250 008.00 | 521 591.00 | 771 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 128 598.00 | | | 128 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 686.00 | | | 25 686.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 634.00 | | | 70 634.00 |
DL TOTAL (I) | 334 918.00 | | | 334 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 008.00 | | | 83 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 533.00 | | | 49 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 622.00 | | | 34 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 510.00 | | | 19 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 673.00 | | | 186 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 591.00 | | | 521 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 426.00 | | | 136 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 745.00 | | 113 806.00 | 408 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 459.00 | 414 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 459.00 | 402 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 686.00 | | 113 792.00 | 396 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 986.00 | | 15.00 | 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 487.00 | 37 516.00 | 67 994.00 | 280 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 691.00 | 415.00 | | 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 796.00 | 37 101.00 | 67 994.00 | 279 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 622.00 | 34 622.00 | | 34 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
UX Autres créances clients | 47 604.00 | 47 604.00 | | 47 604.00 |
VB T. V. A. | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 008.00 | 32 760.00 | 48 532.00 | 83 008.00 |
VI Groupe et associés | 49 533.00 | 49 533.00 | | 49 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 290.00 | | | 39 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 377.00 | 60 377.00 | | 60 377.00 |
VW T.V.A. | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 673.00 | 136 426.00 | 48 532.00 | 186 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
ST Autres comptes | 96 832.00 | | | 96 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 701.00 | | | 701.00 |
YT Sous‐traitance | 77 139.00 | | | 77 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 211.00 | | | 145 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 067.00 | | | 65 067.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 967.00 | | | 182 967.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |