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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 623.00 | 22 623.00 | | 22 623.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 019.00 | 84 140.00 | 5 879.00 | 90 019.00 |
040 Immobilisations financières | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 245.00 | 106 763.00 | 6 482.00 | 113 245.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
060 Stock marchandises | 22 328.00 | | 22 328.00 | 22 328.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
072 Créances – Autres | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
084 Disponibilités | 50 781.00 | | 50 781.00 | 50 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 675.00 | | 88 675.00 | 88 675.00 |
110 Total général Actif | 201 921.00 | 106 763.00 | 95 157.00 | 201 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 733.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 157.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 899.00 | | | 148 899.00 |
214 Production vendue de biens – France | -9 025.00 | | | -9 025.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
230 Autres produits | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 336.00 | | | 148 336.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 990.00 | | | 39 990.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 255.00 | | | 255.00 |
242 Autres charges externes. | 30 684.00 | | | 30 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 082.00 | | | 60 082.00 |
252 Charges sociales | 23 338.00 | | | 23 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
256 Dotations aux provisions | 22 623.00 | | | 22 623.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 527.00 | | | 188 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 191.00 | | | -40 191.00 |
280 Produits financiers | 316.00 | | | 316.00 |
290 Produits exceptionnels | 157.00 | | | 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 733.00 | | | -39 733.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 246.00 | | | 113 246.00 |