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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 301.00 | 3 301.00 | 5 000.00 | 8 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 864.00 | 5 217.00 | 67 648.00 | 72 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 680.00 | 67 144.00 | 188 536.00 | 255 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 311.00 | 75 662.00 | 261 649.00 | 337 311.00 |
BT Marchandises | 145 959.00 | 2 700.00 | 143 259.00 | 145 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169 370.00 | | 169 370.00 | 169 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 925.00 | 9 697.00 | 769 228.00 | 778 925.00 |
BZ Autres créances | 43 412.00 | | 43 412.00 | 43 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 218.00 | 11 100.00 | 149 118.00 | 160 218.00 |
CF Disponibilités | 888 107.00 | | 888 107.00 | 888 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 615.00 | 23 497.00 | 2 174 118.00 | 2 197 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 926.00 | 99 159.00 | 2 435 767.00 | 2 534 926.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 443 000.00 | | | 443 000.00 |
DH Report à nouveau | 541.00 | | | 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 117.00 | | | 70 117.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
DL TOTAL (I) | 593 772.00 | | | 593 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 681.00 | | | 327 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 741.00 | | | 790 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 393.00 | | | 123 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 201.00 | | | 390 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 594.00 | | | 180 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 021.00 | | | 22 021.00 |
EA Autres dettes | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 995.00 | | | 1 841 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 767.00 | | | 2 435 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 617 619.00 | | | 1 617 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 921.00 | | 259 152.00 | 119 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 763.00 | 337 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 168.00 | 8 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 595.00 | 328 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 987.00 | | 259 152.00 | 108 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 103.00 | 30 322.00 | 41 763.00 | 87 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 469.00 | | 2 168.00 | 5 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 634.00 | 30 322.00 | 39 595.00 | 81 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 968.00 | 2 700.00 | 968.00 | 968.00 |
6T Sur comptes clients | 9 260.00 | 3 757.00 | 3 905.00 | 9 260.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 953.00 | | 853.00 | 11 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 181.00 | 6 457.00 | 5 726.00 | 22 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 181.00 | 6 457.00 | 5 726.00 | 22 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 457.00 | 4 873.00 | |
UG ‐ Financières | | | 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 201.00 | 390 201.00 | | 390 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 625.00 | 21 625.00 | | 21 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 100.00 | 66 100.00 | | 66 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 021.00 | 17 135.00 | 4 887.00 | 22 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 764 708.00 | 764 708.00 | | 764 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 217.00 | | 14 217.00 | 14 217.00 |
VB T. V. A. | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 525.00 | 108 036.00 | 191 131.00 | 327 525.00 |
VI Groupe et associés | 790 741.00 | 790 741.00 | | 790 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 851.00 | | | 231 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 818.00 | | | 87 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 312.00 | 801 745.00 | 14 567.00 | 816 312.00 |
VW T.V.A. | 48 384.00 | 48 384.00 | | 48 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 602.00 | 1 454 226.00 | 196 018.00 | 1 678 602.00 |