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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 986.00 | 329 603.00 | 132 383.00 | 461 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 758.00 | 329 603.00 | 140 155.00 | 469 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 437 807.00 | | 437 807.00 | 437 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 796.00 | 1 335.00 | 187 461.00 | 188 796.00 |
BZ Autres créances | 4 232 330.00 | | 4 232 330.00 | 4 232 330.00 |
CF Disponibilités | 135 860.00 | | 135 860.00 | 135 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 995 459.00 | 1 335.00 | 4 994 124.00 | 4 995 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 465 217.00 | 330 938.00 | 5 134 279.00 | 5 465 217.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 827 502.00 | 3 763 054.00 | | 3 827 502.00 |
DH Report à nouveau | | -252 924.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 351.00 | 317 372.00 | | -51 351.00 |
DL TOTAL (I) | 3 784 536.00 | 3 835 886.00 | | 3 784 536.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 066.00 | 51 376.00 | | 52 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 899.00 | 145 550.00 | | 89 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 951.00 | 766 199.00 | | 599 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 678.00 | 87 727.00 | | 77 678.00 |
EA Autres dettes | 145 150.00 | 32 921.00 | | 145 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 743.00 | 1 083 773.00 | | 1 264 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 134 279.00 | 5 004 659.00 | | 5 134 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 938 223.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 52 066.00 | | | 52 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 942.00 | | 1 250.00 | 491 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 433.00 | 469 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 433.00 | 461 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 169.00 | | 1 250.00 | 484 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 932.00 | 40 104.00 | 23 433.00 | 312 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 932.00 | 40 104.00 | 23 433.00 | 312 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 156.00 | 51 156.00 | | 51 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 951.00 | 599 951.00 | | 599 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 678.00 | 77 678.00 | | 77 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 059.00 | 146 059.00 | | 146 059.00 |
UX Autres créances clients | 188 796.00 | 188 796.00 | | 188 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 232 330.00 | 4 232 330.00 | | 4 232 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 421 791.00 | 4 421 791.00 | | 4 421 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 845.00 | 1 174 845.00 | | 1 174 845.00 |