| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 615.00 | 67 052.00 | 169 564.00 | 236 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 615.00 | 67 052.00 | 169 564.00 | 236 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
BZ Autres créances | 24 525.00 | | 24 525.00 | 24 525.00 |
CF Disponibilités | 30 390.00 | | 30 390.00 | 30 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 504.00 | | 61 504.00 | 61 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 119.00 | 67 052.00 | 231 068.00 | 298 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
DG Autres réserves | 140 832.00 | 144 712.00 | | 140 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 193.00 | -3 880.00 | | 12 193.00 |
DL TOTAL (I) | 211 070.00 | 198 877.00 | | 211 070.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 778.00 | 11 764.00 | | 8 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 220.00 | 1 232.00 | | 8 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 997.00 | 12 997.00 | | 19 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 068.00 | 211 874.00 | | 231 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 598.00 | | 60 598.00 | 60 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 598.00 | | 60 598.00 | 60 598.00 |
FQ Autres produits | | | 110 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 100.00 | |
GE Autres charges | | | 94 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 298.00 | 159 967.00 | | 175 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 105.00 | 163 847.00 | | 163 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 193.00 | -3 880.00 | | 12 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 812.00 | | 121 680.00 | 253 812.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 877.00 | 236 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 877.00 | 236 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 812.00 | | 121 680.00 | 253 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 903.00 | 54 100.00 | 43 951.00 | 56 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 903.00 | 54 100.00 | 43 951.00 | 56 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
UX Autres créances clients | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VB T. V. A. | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 778.00 | 2 999.00 | 5 779.00 | 8 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 114.00 | 31 114.00 | | 31 114.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 997.00 | 14 218.00 | 5 779.00 | 19 997.00 |