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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
BF Prêts | 52 366.00 | | 52 366.00 | 52 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 778 327.00 | | 778 327.00 | 778 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 279.00 | 9 618.00 | 835 661.00 | 845 279.00 |
BT Marchandises | 53 771.00 | | 53 771.00 | 53 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
BZ Autres créances | 42 779.00 | | 42 779.00 | 42 779.00 |
CF Disponibilités | 53 462.00 | | 53 462.00 | 53 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 156 339.00 | | 156 339.00 | 156 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 617.00 | 9 618.00 | 991 999.00 | 1 001 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 830 692.00 | | | 830 692.00 |
CU Autres participations | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 820 219.00 | 820 219.00 | | 820 219.00 |
DH Report à nouveau | -146 115.00 | -101 256.00 | | -146 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 685.00 | -44 859.00 | | -23 685.00 |
DL TOTAL (I) | 692 344.00 | 716 029.00 | | 692 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 819.00 | 8 352.00 | | 2 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 091.00 | 21 663.00 | | 20 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 130.00 | 200 476.00 | | 216 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 615.00 | 48 063.00 | | 60 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 655.00 | 278 554.00 | | 299 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 999.00 | 994 582.00 | | 991 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 565.00 | 256 891.00 | | 279 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 026.00 | 2 093.00 | | 12 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 711.00 | 46 952.00 | | 35 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 685.00 | -44 859.00 | | -23 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 673.00 | | 606.00 | 844 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 835 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835 055.00 | | 606.00 | 835 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 130.00 | 216 130.00 | | 216 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 615.00 | 60 615.00 | | 60 615.00 |
UP Prêts | 52 366.00 | 52 365.00 | 11.00 | 52 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 778 327.00 | 778 327.00 | | 778 327.00 |
UX Autres créances clients | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 779.00 | 42 779.00 | | 42 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 798.00 | 879 797.00 | 1.00 | 879 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 565.00 | 279 565.00 | | 279 565.00 |