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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 406.00 | | 140 406.00 | 140 406.00 |
AN Terrains | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
AP Constructions | 242 729.00 | 242 729.00 | | 242 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 555 539.00 | 2 913 566.00 | 1 641 974.00 | 4 555 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 404.00 | 561 399.00 | 214 005.00 | 775 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 722 396.00 | 3 725 890.00 | 1 996 505.00 | 5 722 396.00 |
BT Marchandises | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 749.00 | 102 315.00 | 639 434.00 | 741 749.00 |
BZ Autres créances | 1 317 659.00 | | 1 317 659.00 | 1 317 659.00 |
CF Disponibilités | 2 091 862.00 | | 2 091 862.00 | 2 091 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 759.00 | | 41 759.00 | 41 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 200 913.00 | 102 315.00 | 4 098 598.00 | 4 200 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 923 309.00 | 3 828 205.00 | 6 095 104.00 | 9 923 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 200.00 | | | 201 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
DG Autres réserves | 2 561 469.00 | | | 2 561 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952 339.00 | | | 952 339.00 |
DL TOTAL (I) | 3 743 900.00 | | | 3 743 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 660 572.00 | | | 1 660 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 904.00 | | | 167 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 912.00 | | | 100 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 468.00 | | | 189 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 382.00 | | | 210 382.00 |
EA Autres dettes | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 351 204.00 | | | 2 351 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 095 104.00 | | | 6 095 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 124.00 | | | 1 183 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 673 621.00 | | 1 224 344.00 | 4 673 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 569.00 | 5 722 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 569.00 | 5 581 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 406.00 | | | 140 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 533 114.00 | | 1 224 324.00 | 4 533 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | 20.00 | 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 93 836.00 | 8 594.00 | 116.00 | 93 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 836.00 | 8 594.00 | 116.00 | 93 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 836.00 | 8 594.00 | 116.00 | 93 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 594.00 | 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 912.00 | 100 912.00 | | 100 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 026.00 | 30 026.00 | | 30 026.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 382.00 | 210 382.00 | | 210 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UX Autres créances clients | 621 534.00 | 621 534.00 | | 621 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 215.00 | 120 215.00 | | 120 215.00 |
VB T. V. A. | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
VC Groupe et associés | 1 293 991.00 | 1 293 991.00 | | 1 293 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 660 572.00 | 492 492.00 | 1 168 080.00 | 1 660 572.00 |
VI Groupe et associés | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 863 098.00 | | | 863 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 696 911.00 | | | 696 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 759.00 | 41 759.00 | | 41 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 101 288.00 | 2 101 288.00 | | 2 101 288.00 |
VW T.V.A. | 129 323.00 | 129 323.00 | | 129 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 299.00 | 1 015 219.00 | 1 168 080.00 | 2 183 299.00 |