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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 030.00 | 25 524.00 | 4 506.00 | 30 030.00 |
AH Fonds commercial | 1 054 947.00 | | 1 054 947.00 | 1 054 947.00 |
AP Constructions | 1 036 488.00 | 314 576.00 | 721 911.00 | 1 036 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 986.00 | 102 216.00 | 6 770.00 | 108 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 300 787.00 | 998 305.00 | 1 302 482.00 | 2 300 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
AX Avances et acomptes | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 565 046.00 | 1 440 621.00 | 3 124 423.00 | 4 565 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 876.00 | | 17 876.00 | 17 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 119.00 | | 16 119.00 | 16 119.00 |
BZ Autres créances | 239 250.00 | | 239 250.00 | 239 250.00 |
CF Disponibilités | 46 398.00 | | 46 398.00 | 46 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 848.00 | | 19 848.00 | 19 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 493.00 | | 339 493.00 | 339 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 904 540.00 | 1 440 623.00 | 3 463 917.00 | 4 904 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 000.00 | 447 000.00 | | 447 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 700.00 | 44 700.00 | | 44 700.00 |
DG Autres réserves | 676 618.00 | 891 482.00 | | 676 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 993.00 | -214 863.00 | | -78 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 324.00 | 1 279 318.00 | | 1 200 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 417.00 | 766 753.00 | | 816 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015 401.00 | 1 014 816.00 | | 1 015 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 974.00 | 423 517.00 | | 234 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 891.00 | 181 362.00 | | 188 891.00 |
EA Autres dettes | 7 907.00 | 19 505.00 | | 7 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 263 592.00 | 2 405 955.00 | | 2 263 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 463 917.00 | 3 685 274.00 | | 3 463 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 015 401.00 | | | 1 015 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 974.00 | 234 974.00 | | 234 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 727.00 | 70 727.00 | | 70 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 552.00 | 51 552.00 | | 51 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
UX Autres créances clients | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
VB T. V. A. | 59 720.00 | 59 720.00 | | 59 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 199.00 | 317 254.00 | 498 945.00 | 816 199.00 |
VI Groupe et associés | 1 015 401.00 | 1 015 401.00 | | 1 015 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 031.00 | 175 031.00 | | 175 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 218.00 | 275 218.00 | | 275 218.00 |
VW T.V.A. | 56 953.00 | 56 953.00 | | 56 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 263 592.00 | 1 764 647.00 | 498 945.00 | 2 263 592.00 |