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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 337 177.00 | 8 816.00 | 328 361.00 | 337 177.00 |
BZ Autres créances | 116 039.00 | | 116 039.00 | 116 039.00 |
CF Disponibilités | 570 089.00 | | 570 089.00 | 570 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 023 305.00 | 8 816.00 | 1 014 489.00 | 1 023 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 305.00 | 8 816.00 | 1 014 489.00 | 1 023 305.00 |
CR Parts à plus d’un an | 181 331.00 | | | 181 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | 48 511.00 | 75 711.00 | | 48 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 269.00 | -27 200.00 | | 354 269.00 |
DL TOTAL (I) | 832 079.00 | 477 810.00 | | 832 079.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 090.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 371.00 | 84 870.00 | | 2 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 123.00 | 592 795.00 | | 29 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 324.00 | 39 308.00 | | 27 324.00 |
EA Autres dettes | 18 592.00 | 15 735.00 | | 18 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 410.00 | 733 797.00 | | 77 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 489.00 | 1 316 607.00 | | 1 014 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 410.00 | 733 797.00 | | 77 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 619.00 | | | 647 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 647 619.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 645 819.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 819.00 | | | 645 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 450.00 | 4 730.00 | 489 181.00 | 484 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 146.00 | 29.00 | 1 175.00 | 1 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 305.00 | 4 701.00 | 488 006.00 | 483 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 360.00 | 8 816.00 | 15 360.00 | 15 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 360.00 | 8 816.00 | 15 360.00 | 15 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 360.00 | 8 816.00 | 15 360.00 | 120 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 816.00 | 15 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 123.00 | 29 123.00 | | 29 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
UX Autres créances clients | 328 361.00 | 155 846.00 | 172 515.00 | 328 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
VB T. V. A. | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VI Groupe et associés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VP Divers | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 096.00 | 101 096.00 | | 101 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 216.00 | 271 885.00 | 181 331.00 | 453 216.00 |
VW T.V.A. | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 410.00 | 77 410.00 | | 77 410.00 |