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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 000.00 | 10 700.00 | 19 300.00 | 30 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 399.00 | 10 829.00 | 1 570.00 | 12 399.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 079.00 | | 18 079.00 | 18 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 445.00 | 48 734.00 | 20 711.00 | 69 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 245.00 | 140 241.00 | 92 004.00 | 232 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 477.00 | | 287 477.00 | 287 477.00 |
BZ Autres créances | 172 939.00 | | 172 939.00 | 172 939.00 |
CF Disponibilités | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 029.00 | | 466 029.00 | 466 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 274.00 | 140 241.00 | 558 033.00 | 698 274.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 90 326.00 | 69 978.00 | 20 349.00 | 90 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 560.00 | 10 000.00 | | 10 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 240.00 | | | 44 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 981.00 | 257 415.00 | | 84 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 722.00 | -172 433.00 | | 20 722.00 |
DL TOTAL (I) | 161 503.00 | 95 981.00 | | 161 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 605.00 | 108 310.00 | | 93 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 756.00 | 26 763.00 | | 39 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 626.00 | 121 579.00 | | 64 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 219.00 | 78 722.00 | | 86 219.00 |
EA Autres dettes | 110 525.00 | 1 920.00 | | 110 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 530.00 | 337 294.00 | | 396 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 033.00 | 433 275.00 | | 558 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 582.00 | 251 966.00 | | 334 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 277.00 | 3 037.00 | | 8 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 638.00 | | 1 619.00 | 235 638.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 326.00 | | | 120 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 012.00 | 11 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 012.00 | 232 245.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 120 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 859.00 | | 1 619.00 | 28 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 445.00 | | | 69 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 633.00 | 43 608.00 | | 96 633.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 375.00 | 35 303.00 | | 45 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 780.00 | 49.00 | | 10 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 478.00 | 8 256.00 | | 40 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 626.00 | 64 626.00 | | 64 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 219.00 | 86 219.00 | | 86 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 281.00 | 150 281.00 | | 150 281.00 |
UX Autres créances clients | 287 477.00 | 287 477.00 | | 287 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 328.00 | 25 180.00 | 60 148.00 | 85 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 945.00 | | | 19 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 939.00 | 172 939.00 | | 172 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 564.00 | 462 564.00 | | 462 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 730.00 | 334 582.00 | 60 148.00 | 394 730.00 |