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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 319.00 | | 32 319.00 | 32 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 748.00 | 29 183.00 | 22 565.00 | 51 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 022.00 | 97 619.00 | 5 402.00 | 103 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 254.00 | | 14 254.00 | 14 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 344.00 | 126 802.00 | 74 542.00 | 201 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 218.00 | | 15 218.00 | 15 218.00 |
BN En cours de production de biens | 74 338.00 | | 74 338.00 | 74 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 467.00 | 1 200.00 | 234 267.00 | 235 467.00 |
BZ Autres créances | 73 505.00 | | 73 505.00 | 73 505.00 |
CF Disponibilités | 238 614.00 | | 238 614.00 | 238 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 144.00 | 1 200.00 | 635 944.00 | 637 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 489.00 | 128 002.00 | 710 486.00 | 838 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 407 679.00 | | | 407 679.00 |
DH Report à nouveau | -28 028.00 | | | -28 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
DL TOTAL (I) | 400 091.00 | | | 400 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 329.00 | | | 121 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 875.00 | | | 111 875.00 |
EA Autres dettes | 77 085.00 | | | 77 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 395.00 | | | 310 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 486.00 | | | 710 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 395.00 | | | 310 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 980 683.00 | | 980 683.00 | 980 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 683.00 | | 980 683.00 | 980 683.00 |
FM Production stockée | | | 28 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 880.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 763.00 | | | -6 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 778.00 | | | 1 014 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 399.00 | | | 1 004 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 929.00 | 14 254.00 | 5 073.00 | 182 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 913.00 | 201 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 913.00 | 154 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 319.00 | | | 32 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 610.00 | | 5 073.00 | 150 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 14 254.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 834.00 | 7 880.00 | 913.00 | 119 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 834.00 | 7 880.00 | 913.00 | 119 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 329.00 | 121 329.00 | | 121 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 963.00 | 25 963.00 | | 25 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 085.00 | 77 085.00 | | 77 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 254.00 | | 14 254.00 | 14 254.00 |
UX Autres créances clients | 234 027.00 | 234 027.00 | | 234 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 107.00 | 35 107.00 | | 35 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 228.00 | 308 973.00 | 14 254.00 | 323 228.00 |
VW T.V.A. | 70 969.00 | 70 969.00 | | 70 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 395.00 | 310 395.00 | | 310 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
ST Autres comptes | 65 507.00 | | | 65 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
YT Sous‐traitance | 337 385.00 | | | 337 385.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 784.00 | | | 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 592.00 | | | 121 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 182.00 | | | 57 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 028.00 | | | 447 028.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |